AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.I/  LU2310408971  /

Fonds
NAV2024-07-19 Chg.-0.1900 Type of yield Investment Focus Investment company
90.7300EUR -0.21% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM (LU) 

Investment strategy

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Erzielung von Anlagegewinnen einsetzen. Verbriefte Produkte mit Investment-Grade-Rating können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen und bis zu 10 % können in CoCo-Bonds investiert werden. Der Fonds hält ein Engagement im EUR von mindestens 95 % aufrecht, wobei er bei Bedarf Absicherungsmaßnahmen einsetzt, um dies zu erreichen. Der Fonds nutzt makroökonomische, Markt- und firmeneigene Kreditanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die offenbar eine günstige risikobereinigte Rendite bieten (Top-down-Ansatz). Das Anlageteam wendet zudem die Richtlinien von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln an, einschließlich normenbasierter Screenings, Ausschlusslisten und Stewardship-Aktivitäten, wenn bei Anlagen des Fonds die Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie seine eigene Methodik zur ESG-Integration berücksichtigt werden.
 

Investment goal

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte vornehmlich durch Anlagen in auf EUR lautenden Unternehmens- oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden. Der Fonds kann auch einen geringen Teil seines Vermögens in andere Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 574.77 mill.  EUR
Launch date: 2021-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
98.65%
Cash
 
1.35%

Countries

Germany
 
26.10%
France
 
23.34%
Spain
 
9.78%
Italy
 
9.73%
Supranational
 
8.97%
Belgium
 
4.57%
Ireland
 
2.92%
United Kingdom
 
2.87%
Romania
 
2.85%
Austria
 
2.61%
Cash
 
1.35%
Others
 
4.91%

Currencies

Euro
 
98.10%
US Dollar
 
1.88%
Polish Zloty
 
0.01%
Swedish Krona
 
0.01%