AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C.
LU2412114105
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C./ LU2412114105 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
92.4400EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
19.04.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
580.07 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.04.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.64% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
Germany |
|
26.10% |
France |
|
23.34% |
Spain |
|
9.78% |
Italy |
|
9.73% |
Supranational |
|
8.97% |
Belgium |
|
4.57% |
Ireland |
|
2.92% |
United Kingdom |
|
2.87% |
Romania |
|
2.85% |
Austria |
|
2.61% |
Cash |
|
1.35% |
Другие |
|
4.91% |
Валюта
Euro |
|
98.10% |
US Dollar |
|
1.88% |
Polish Zloty |
|
0.01% |
Swedish Krona |
|
0.01% |