AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C.
LU2412114105
AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C./ LU2412114105 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 92.4400EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
580.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
14.04.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.64% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
| Germany |
|
26.10% |
| France |
|
23.34% |
| Spain |
|
9.78% |
| Italy |
|
9.73% |
| Supranational |
|
8.97% |
| Belgium |
|
4.57% |
| Ireland |
|
2.92% |
| United Kingdom |
|
2.87% |
| Romania |
|
2.85% |
| Austria |
|
2.61% |
| Cash |
|
1.35% |
| Другие |
|
4.91% |
Валюта
| Euro |
|
98.10% |
| US Dollar |
|
1.88% |
| Polish Zloty |
|
0.01% |
| Swedish Krona |
|
0.01% |
