ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD/  LU2441570509  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.08.2024 Изменение-0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.1000USD -0.30% paying dividend Equity Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - 2.11 -5.41 -1.93 -0.41 -10.47 -7.82 18.43 -0.99 -
2023 11.16 -6.24 2.38 -3.33 -2.34 4.83 6.24 -6.69 -4.08 -3.97 6.94 3.12 +6.35%
2024 -5.76 6.11 1.43 0.37 1.30 3.25 -2.18 1.45 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.72% 14.90% 14.77% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.36 0.55 0.35 - -
Лучший месяц +6.11% +6.11% +6.94% +18.43% -
Худший месяц -5.76% -2.18% -6.69% -10.47% -
Максимальный убыток -12.02% -12.02% -12.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD reinvestment 76.4400 +7.48% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD reinvestment 79.8400 +8.70% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD reinvestment 79.0100 +8.66% -16.18%
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD paying dividend 94.5200 +7.49% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD paying dividend 97.1000 +8.71% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD paying dividend 97.0000 +8.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.66%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+8.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.87%
Год
2023  
+6.35%
 

Дивиденды

19.04.2024 2.77 USD
18.04.2023 2.79 USD