AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD/ LU2441570418 /
| NAV22/08/2024 | Chg.-0.3800 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 94.6600USD | -0.40% | paying dividend | Equity Emerging Markets | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | 2.01 | -5.50 | -2.00 | -0.52 | -10.56 | -7.93 | 18.29 | -1.08 | - |
| 2023 | 11.06 | -6.31 | 2.27 | -3.42 | -2.45 | 4.72 | 6.15 | -6.78 | -4.15 | -4.08 | 6.84 | 3.02 | +5.13% |
| 2024 | -5.85 | 6.02 | 1.34 | 0.27 | 1.21 | 3.16 | -2.27 | 1.52 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 14.84% | 14.98% | 14.78% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.30 | 0.38 | 0.39 | - | - |
| Le meilleur mois | +6.02% | +6.02% | +6.84% | +18.29% | - |
| Le plus défavorable mois | -5.85% | -2.27% | -6.78% | -10.56% | - |
| Perte maximale | -12.09% | -12.09% | -12.09% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD | reinvestment | 76.5600 | +9.28% | - | |
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD | reinvestment | 79.9500 | +10.50% | - | |
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD | reinvestment | 79.1200 | +10.47% | -14.88% | |
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD | paying dividend | 94.6600 | +9.28% | - | |
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD | paying dividend | 97.2400 | +10.52% | - | |
| AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD | paying dividend | 97.1400 | +10.46% | - |
Performance
| CAD | +5.06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.54% | ||
| 1 An | +9.28% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +3.23% | ||
| Année | |||
| 2023 | +5.13% | ||
Dividendes
| 19/04/2024 | 2.71 USD |
| 18/04/2023 | 2.76 USD |
