ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD/  LU2310406686  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение-1.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
79.7800USD -1.24% reinvestment Equity Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 1.99 -
2022 0.04 -6.91 -4.40 -5.83 2.12 -5.41 -1.92 -0.41 -10.47 -7.85 18.42 -0.98 -23.46%
2023 11.16 -6.24 2.39 -3.34 -2.35 4.83 6.25 -6.69 -4.07 -3.98 6.93 3.11 +6.33%
2024 -5.76 6.11 1.43 0.37 1.31 3.25 -0.83 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.30% 12.50% 14.38% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.51 1.88 -0.06 - -
Лучший месяц +6.11% +6.11% +6.93% +18.42% -
Худший месяц -5.76% -5.76% -6.69% -10.47% -
Максимальный убыток -6.30% -5.46% -14.05% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD reinvestment 76.4800 +1.74% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD reinvestment 79.7800 +2.89% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD reinvestment 78.9600 +2.87% -21.04%
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD paying dividend 94.5700 +1.75% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.I USD paying dividend 97.0400 +2.90% -
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Pr.USD paying dividend 96.9400 +2.84% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.60%
6 месяцев  
+12.75%
1 год  
+2.89%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -16.29%
Год
2023  
+6.33%
2022
  -23.46%