AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD
LU2441570418
AMS Vontobel Gl.Eq.Em.Cl.USD/ LU2441570418 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-1.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.5700USD |
-1.23% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets (USD) NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
19.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
345.14 млн
USD
|
| Дата запуска: |
22.04.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.44% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Адрес: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bnpparibas-am.com
|
Страны
| China |
|
34.69% |
| Taiwan, Province Of China |
|
21.85% |
| Korea, Republic Of |
|
12.81% |
| Brazil |
|
7.46% |
| Indonesia |
|
5.35% |
| India |
|
4.27% |
| Mexico |
|
4.25% |
| United Arab Emirates |
|
2.57% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.47% |
| South Africa |
|
2.34% |
| Cash |
|
0.34% |
| Другие |
|
1.60% |
Отрасли
| IT |
|
38.81% |
| Consumer goods, cyclical |
|
21.74% |
| Finance |
|
15.85% |
| Telecommunication Services |
|
6.96% |
| Basic Consumer Goods |
|
6.29% |
| real estate |
|
3.86% |
| Industry |
|
2.64% |
| Commodities |
|
2.53% |
| Healthcare |
|
0.95% |
| Cash |
|
0.34% |
| Другие |
|
0.03% |
