AM Fortune Fund Defensive
DE000A0M8WT7
AM Fortune Fund Defensive/ DE000A0M8WT7 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.4300EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
46 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.12.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.63% |
| Cash |
|
5.14% |
| Stocks |
|
2.67% |
| Mutual Funds |
|
1.59% |
| Other Assets |
|
1.37% |
| Другие |
|
0.60% |
Страны
| Germany |
|
35.92% |
| Netherlands |
|
17.33% |
| France |
|
8.78% |
| Cash |
|
5.14% |
| United Kingdom |
|
4.41% |
| Luxembourg |
|
4.27% |
| Austria |
|
2.76% |
| Ireland |
|
2.67% |
| Finland |
|
2.16% |
| Sweden |
|
1.87% |
| United States of America |
|
1.50% |
| Belgium |
|
1.49% |
| Norway |
|
1.32% |
| Japan |
|
1.30% |
| Spain |
|
1.11% |
| Другие |
|
7.97% |
Валюта
| Euro |
|
88.41% |
| Norwegian Kroner |
|
1.29% |
| Swedish Krona |
|
0.81% |
| Canadian Dollar |
|
0.50% |
| British Pound |
|
0.45% |
| Swiss Franc |
|
0.45% |
| Другие |
|
8.09% |
