AM Fortune Fund Defensive/  DE000A0M8WT7  /

Fonds
NAV2024-07-22 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
105.4300EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: EURIBOR 3 M TR (EUR)
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: Donner & Reuschel AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 46 mill.  EUR
Launch date: 2007-12-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
88.63%
Cash
 
5.14%
Stocks
 
2.67%
Mutual Funds
 
1.59%
Other Assets
 
1.37%
Others
 
0.60%

Countries

Germany
 
35.92%
Netherlands
 
17.33%
France
 
8.78%
Cash
 
5.14%
United Kingdom
 
4.41%
Luxembourg
 
4.27%
Austria
 
2.76%
Ireland
 
2.67%
Finland
 
2.16%
Sweden
 
1.87%
United States of America
 
1.50%
Belgium
 
1.49%
Norway
 
1.32%
Japan
 
1.30%
Spain
 
1.11%
Others
 
7.97%

Currencies

Euro
 
88.41%
Norwegian Kroner
 
1.29%
Swedish Krona
 
0.81%
Canadian Dollar
 
0.50%
British Pound
 
0.45%
Swiss Franc
 
0.45%
Others
 
8.09%