AM Fortune Fund Defensive
DE000A0M8WT7
AM Fortune Fund Defensive/ DE000A0M8WT7 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,2900EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Donner & Reuschel AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
46,44 mln
EUR
|
Data startu: |
17.12.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,93% |
Gotówka |
|
6,18% |
Akcje |
|
2,47% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,60% |
Inne aktywa |
|
1,27% |
Inne |
|
0,55% |
Kraje
Niemcy |
|
35,48% |
Holandia |
|
17,68% |
Francja |
|
8,77% |
Gotówka |
|
6,18% |
Wielka Brytania |
|
4,41% |
Luxemburg |
|
4,26% |
Austria |
|
2,73% |
Irlandia |
|
2,68% |
Finlandia |
|
2,15% |
Szwecja |
|
1,92% |
USA |
|
1,49% |
Belgia |
|
1,49% |
Norwegia |
|
1,35% |
Japonia |
|
1,31% |
Szwajcaria |
|
0,90% |
Inne |
|
7,20% |
Waluty
Euro |
|
86,96% |
Korona norweska |
|
1,33% |
Frank szwajcarski |
|
0,86% |
Korona szwedzka |
|
0,86% |
Dolar kanadyjski |
|
0,50% |
Funt brytyjski |
|
0,45% |
Inne |
|
9,04% |