AM Fortune Fund Defensive
DE000A0M8WT7
AM Fortune Fund Defensive/ DE000A0M8WT7 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 106,2900EUR |
-0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Donner & Reuschel AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
46,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.12.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,93% |
| Gotówka |
|
6,18% |
| Akcje |
|
2,47% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,60% |
| Inne aktywa |
|
1,27% |
| Inne |
|
0,55% |
Kraje
| Niemcy |
|
35,48% |
| Holandia |
|
17,68% |
| Francja |
|
8,77% |
| Gotówka |
|
6,18% |
| Wielka Brytania |
|
4,41% |
| Luxemburg |
|
4,26% |
| Austria |
|
2,73% |
| Irlandia |
|
2,68% |
| Finlandia |
|
2,15% |
| Szwecja |
|
1,92% |
| USA |
|
1,49% |
| Belgia |
|
1,49% |
| Norwegia |
|
1,35% |
| Japonia |
|
1,31% |
| Szwajcaria |
|
0,90% |
| Inne |
|
7,20% |
Waluty
| Euro |
|
86,96% |
| Korona norweska |
|
1,33% |
| Frank szwajcarski |
|
0,86% |
| Korona szwedzka |
|
0,86% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,50% |
| Funt brytyjski |
|
0,45% |
| Inne |
|
9,04% |
