AM Fortune Fund Defensive
DE000A0M8WT7
AM Fortune Fund Defensive/ DE000A0M8WT7 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,4300EUR |
-0,05% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
EURIBOR 3 M TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Donner & Reuschel AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
46 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 12. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,63% |
| Készpénz |
|
5,14% |
| Részvények |
|
2,67% |
| Alapok |
|
1,59% |
| Egyéb eszközök |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
0,60% |
Országok
| Németország |
|
35,92% |
| Hollandia |
|
17,33% |
| Franciaország |
|
8,78% |
| Készpénz |
|
5,14% |
| Egyesült Királyság |
|
4,41% |
| Luxemburg |
|
4,27% |
| Ausztria |
|
2,76% |
| Írország |
|
2,67% |
| Finnország |
|
2,16% |
| Svédország |
|
1,87% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,50% |
| Belgium |
|
1,49% |
| Norvégia |
|
1,32% |
| Japán |
|
1,30% |
| Spanyolország |
|
1,11% |
| Egyéb |
|
7,97% |
Devizák
| Euro |
|
88,41% |
| Norvég Korona |
|
1,29% |
| Svéd Korona |
|
0,81% |
| Kanadai Dollár |
|
0,50% |
| Brit Font |
|
0,45% |
| Svájci Frank |
|
0,45% |
| Egyéb |
|
8,09% |
