NAV22/07/2024 Diferencia-0.0500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
105.4300EUR -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: EURIBOR 3 M TR (EUR)
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 15/12/2023
Banco depositario: Donner & Reuschel AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 46 millones  EUR
Fecha de fundación: 17/12/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Bonds
 
88.63%
Cash
 
5.14%
Stocks
 
2.67%
Mutual Funds
 
1.59%
Other Assets
 
1.37%
Otros
 
0.60%

Países

Germany
 
35.92%
Netherlands
 
17.33%
France
 
8.78%
Cash
 
5.14%
United Kingdom
 
4.41%
Luxembourg
 
4.27%
Austria
 
2.76%
Ireland
 
2.67%
Finland
 
2.16%
Sweden
 
1.87%
United States of America
 
1.50%
Belgium
 
1.49%
Norway
 
1.32%
Japan
 
1.30%
Spain
 
1.11%
Otros
 
7.97%

Divisas

Euro
 
88.41%
Norwegian Kroner
 
1.29%
Swedish Krona
 
0.81%
Canadian Dollar
 
0.50%
British Pound
 
0.45%
Swiss Franc
 
0.45%
Otros
 
8.09%