Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0105 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
59.1373USD +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Amundi Luxembourg 

Инвестиционная стратегия

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%. The Index is a Total Return Index : the coupons paid by the index constituents are included in the index return. iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index is a bond index representative of euro-denominated investment grade floating rate note (FRN) bonds issued by corporate issuers from developed countries that follows the rules of the iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (the "Parent Index") and applies ESG criteria for security eligibility.
 

Инвестиционная цель

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Бенчмарк: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 1.45 млрд  EUR
Дата запуска: 15.01.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.11%
Минимальное вложение: 1.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Amundi Luxembourg
Адрес: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.amundi.lu
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Canada
 
21.24%
Netherlands
 
13.49%
United States of America
 
11.59%
United Kingdom
 
10.23%
Germany
 
10.00%
France
 
8.61%
Spain
 
6.20%
Australia
 
5.28%
Italy
 
4.13%
Sweden
 
3.51%
Luxembourg
 
2.16%
Finland
 
1.53%
Switzerland
 
1.52%
Denmark
 
0.50%
Другие
 
0.01%

Валюта

Euro
 
78.04%
Другие
 
21.96%