NAV2024-10-31 Chg.-1.2800 Type of yield Investment Focus Investment company
105.1400EUR -1.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide VP Fund Sol. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden. Bis zu 75 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inklusive ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, angelegt werden. Die Ausrichtung des Teilfonds richtet sich nach einer Vielzahl von Faktoren, welche beispielsweise im Rahmen einer strategischen und taktischen Asset Allokation Analyse der Märkte und einer technischen Analyse Berücksichtigung finden. Hierbei können die Bewertung (z. B. KGV, Rendite) eine Rolle spielen, aber auch die Korrelationen zu anderen Assetklassen und geopolitische Einflüsse. Die technische Analyse unterstützt dabei den Entscheidungsweg.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-12-20
Depository bank: VP Bank (Luxembourg) SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Fund volume: 23.05 mill.  EUR
Launch date: 2002-03-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.40%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LU)
Address: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Cash
 
59.85%
Bonds
 
21.42%
Commodities
 
10.84%
Stocks
 
7.89%

Countries

Cash
 
59.86%
Global
 
40.14%

Currencies

Euro
 
64.14%
US Dollar
 
31.00%
Swiss Franc
 
2.66%
Mexican Peso
 
2.17%
British Pound
 
0.02%
Others
 
0.01%