ALTIS Fund Value - B
LU0142612901
ALTIS Fund Value - B/ LU0142612901 /
NAV2024-10-31 |
Chg.-1.2800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.1400EUR |
-1.20% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.
Bis zu 75 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inklusive ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im Wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, angelegt werden. Die Ausrichtung des Teilfonds richtet sich nach einer Vielzahl von Faktoren, welche beispielsweise im Rahmen einer strategischen und taktischen Asset Allokation Analyse der Märkte und einer technischen Analyse Berücksichtigung finden. Hierbei können die Bewertung (z. B. KGV, Rendite) eine Rolle spielen, aber auch die Korrelationen zu anderen Assetklassen und geopolitische Einflüsse. Die technische Analyse unterstützt dabei den Entscheidungsweg.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei und unabhängig von einem Index über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und dessen Anlagepolitik einzuhalten hat. Der Teilfonds ALTIS Fund Value investiert international diversifiziert bis zu 75 % des Teilfondsvermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Zielfonds (inklusive ETF), die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2023-12-20 |
Depository bank: |
VP Bank (Luxembourg) SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
GSLP International S.à.r.l. Luxembourg |
Fund volume: |
23.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
2002-03-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.40% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
VP Fund Sol. (LU) |
Address: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|
Assets
Cash |
|
59.85% |
Bonds |
|
21.42% |
Commodities |
|
10.84% |
Stocks |
|
7.89% |
Countries
Cash |
|
59.86% |
Global |
|
40.14% |
Currencies
Euro |
|
64.14% |
US Dollar |
|
31.00% |
Swiss Franc |
|
2.66% |
Mexican Peso |
|
2.17% |
British Pound |
|
0.02% |
Others |
|
0.01% |