Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+39.1641 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
117,739.5078EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
100% ESTR TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
52.92 млн
EUR
|
Дата запуска: |
21.09.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.71% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
84.54% |
Stocks |
|
12.33% |
Cash |
|
2.40% |
Other Assets |
|
0.53% |
Другие |
|
0.20% |
Страны
Germany |
|
63.08% |
Netherlands |
|
11.95% |
France |
|
9.21% |
Luxembourg |
|
4.44% |
Cash |
|
2.40% |
United States of America |
|
1.78% |
Ireland |
|
1.34% |
Mexico |
|
1.11% |
Italy |
|
0.94% |
Argentina |
|
0.13% |
Другие |
|
3.62% |
Валюта
Euro |
|
92.41% |
British Pound |
|
2.83% |
US Dollar |
|
1.78% |
Другие |
|
2.98% |