Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+39.1641 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117,739.5078EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
100% ESTR TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
52.92 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.09.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.71% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.54% |
| Stocks |
|
12.33% |
| Cash |
|
2.40% |
| Other Assets |
|
0.53% |
| Другие |
|
0.20% |
Страны
| Germany |
|
63.08% |
| Netherlands |
|
11.95% |
| France |
|
9.21% |
| Luxembourg |
|
4.44% |
| Cash |
|
2.40% |
| United States of America |
|
1.78% |
| Ireland |
|
1.34% |
| Mexico |
|
1.11% |
| Italy |
|
0.94% |
| Argentina |
|
0.13% |
| Другие |
|
3.62% |
Валюта
| Euro |
|
92.41% |
| British Pound |
|
2.83% |
| US Dollar |
|
1.78% |
| Другие |
|
2.98% |
