Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
NAV2024-08-26 |
Chg.+39.1641 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
117,739.5078EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%- Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien, Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
52.91 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-09-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.71% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
5.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (LU) |
Address: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
84.54% |
Stocks |
|
12.33% |
Cash |
|
2.40% |
Other Assets |
|
0.53% |
Others |
|
0.20% |
Countries
Germany |
|
63.08% |
Netherlands |
|
11.95% |
France |
|
9.21% |
Luxembourg |
|
4.44% |
Cash |
|
2.40% |
United States of America |
|
1.78% |
Ireland |
|
1.34% |
Mexico |
|
1.11% |
Italy |
|
0.94% |
Argentina |
|
0.13% |
Others |
|
3.62% |
Currencies
Euro |
|
92.41% |
British Pound |
|
2.83% |
US Dollar |
|
1.78% |
Others |
|
2.98% |