Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+39,1641 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 117 739,5078EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
52,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
21.09.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,71% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
5,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,54% |
| Akcje |
|
12,33% |
| Gotówka |
|
2,40% |
| Inne aktywa |
|
0,53% |
| Inne |
|
0,20% |
Kraje
| Niemcy |
|
63,08% |
| Holandia |
|
11,95% |
| Francja |
|
9,21% |
| Luxemburg |
|
4,44% |
| Gotówka |
|
2,40% |
| USA |
|
1,78% |
| Irlandia |
|
1,34% |
| Meksyk |
|
1,11% |
| Włochy |
|
0,94% |
| Argentyna |
|
0,13% |
| Inne |
|
3,62% |
Waluty
| Euro |
|
92,41% |
| Funt brytyjski |
|
2,83% |
| Dolar amerykański |
|
1,78% |
| Inne |
|
2,98% |
