Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+39,1641 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
117 739,5078EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
52,92 mln
EUR
|
Data startu: |
21.09.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,71% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
84,54% |
Akcje |
|
12,33% |
Gotówka |
|
2,40% |
Inne aktywa |
|
0,53% |
Inne |
|
0,20% |
Kraje
Niemcy |
|
63,08% |
Holandia |
|
11,95% |
Francja |
|
9,21% |
Luxemburg |
|
4,44% |
Gotówka |
|
2,40% |
USA |
|
1,78% |
Irlandia |
|
1,34% |
Meksyk |
|
1,11% |
Włochy |
|
0,94% |
Argentyna |
|
0,13% |
Inne |
|
3,62% |
Waluty
Euro |
|
92,41% |
Funt brytyjski |
|
2,83% |
Dolar amerykański |
|
1,78% |
Inne |
|
2,98% |