Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+39,1641 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 117 739,5078EUR |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
52,92 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,71% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,54% |
| Részvények |
|
12,33% |
| Készpénz |
|
2,40% |
| Egyéb eszközök |
|
0,53% |
| Egyéb |
|
0,20% |
Országok
| Németország |
|
63,08% |
| Hollandia |
|
11,95% |
| Franciaország |
|
9,21% |
| Luxemburg |
|
4,44% |
| Készpénz |
|
2,40% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,78% |
| Írország |
|
1,34% |
| Mexikó |
|
1,11% |
| Olaszország |
|
0,94% |
| Argentina |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
3,62% |
Devizák
| Euro |
|
92,41% |
| Brit Font |
|
2,83% |
| US Dollár |
|
1,78% |
| Egyéb |
|
2,98% |
