Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+39,1641 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
117 739,5078EUR |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
52,92 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 09. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,71% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
5,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,54% |
Részvények |
|
12,33% |
Készpénz |
|
2,40% |
Egyéb eszközök |
|
0,53% |
Egyéb |
|
0,20% |
Országok
Németország |
|
63,08% |
Hollandia |
|
11,95% |
Franciaország |
|
9,21% |
Luxemburg |
|
4,44% |
Készpénz |
|
2,40% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,78% |
Írország |
|
1,34% |
Mexikó |
|
1,11% |
Olaszország |
|
0,94% |
Argentina |
|
0,13% |
Egyéb |
|
3,62% |
Devizák
Euro |
|
92,41% |
Brit Font |
|
2,83% |
US Dollár |
|
1,78% |
Egyéb |
|
2,98% |