Alternative Balanced Income Fund SI
LU1435064875
Alternative Balanced Income Fund SI/ LU1435064875 /
NAV01/10/2024 |
Chg.+90.8438 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
121,075.7266EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30 % begrenzt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen halten. Die 20%- Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn diese Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus darf der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z. B. Treasury Bills, Commerial Papers, Certificates of Deposits und Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% begrenzt. Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, können zur Minimierung des Währungsrisikos abgesichert werden. Finanzinstrumente können unter anderem Futures, Optionen, Optionsscheine auf Wertpapiere, Forwards, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sein, sowie durch private Übereinkunft vereinbarte Swap Kontrakte auf jegliche Art von Finanzinstrumenten, einschließlich Credit Default Swaps. Insbesondere können auch Derivate erworben werden, denen Aktien, Renten, Währungen oder anerkannte Finanzindizes zugrunde liegen.
Objectif d'investissement
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. . Der Schwerpunkt der Anlagestrategie besteht in der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern auf Einzeltitelebene. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere ist die Ausnutzung prospektrechtlicher und anderer technischer Besonderheiten im Fokus. Makroökonomische Überlegungen sind im Anlageprozess von untergeordneter Bedeutung.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
100% ESTR TR (EUR) |
Début de l'exercice: |
29/02 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
54.42 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
21/09/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.71% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Frais de rachat: |
5.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Actifs
Bonds |
|
83.75% |
Stocks |
|
11.66% |
Cash |
|
3.74% |
Other Assets |
|
0.52% |
Autres |
|
0.33% |
Pays
Germany |
|
57.98% |
Netherlands |
|
12.33% |
France |
|
9.10% |
Luxembourg |
|
4.35% |
Mexico |
|
4.34% |
Cash |
|
3.74% |
Italy |
|
2.83% |
Ireland |
|
1.32% |
United States of America |
|
0.19% |
Argentina |
|
0.13% |
Autres |
|
3.69% |
Monnaies
Euro |
|
92.72% |
British Pound |
|
2.82% |
US Dollar |
|
0.19% |
Autres |
|
4.27% |