ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt I USD C/  LU2485348770  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
128.0900USD +0.29% reinvestment Bonds Emerging Markets Alma Capital IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 2.07 -
2023 4.98 -3.01 0.62 -0.04 -0.95 3.31 2.27 -2.22 -1.61 -1.36 5.28 3.33 +10.63%
2024 -0.02 0.26 1.33 -1.61 1.85 0.26 1.73 0.29 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.75% 3.76% 4.87% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.94 1.06 0.91 - -
Лучший месяц +3.33% +1.85% +5.28% - -
Худший месяц -1.61% -1.61% -2.22% - -
Максимальный убыток -2.25% -2.25% -5.46% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Alma Capital Investment Funds - ... reinvestment 128.0900 +8.06% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 103.2700 +8.02% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 100.9100 +7.49% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 99.6700 +5.96% -
Alma Capital Investment Funds - ... paying dividend 111.1600 +8.77% -
Alma Capital Investment Funds - ... reinvestment 122.9100 +6.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.11%
6 месяцев  
+3.73%
1 год  
+8.06%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+28.09%
Год
2023  
+10.63%