Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt F EUR-H C/  LU2485350917  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,2100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
121,6300EUR +0,17% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Alma Capital IM 

Befektetési stratégia

In order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries. Emerging markets in connection with this Sub-Fund means (i) "traditional" emerging markets, which the Investment Manager views as most countries in the world other than developed countries (including but not limited to current members of the G-7, Australia, New Zealand) ("traditional emerging markets"), (ii) developed countries that have issued sovereign debt that is rated below investment grade, and (iii) developed countries that have issued investment-grade sovereign debt that the Investment Manager believes is likely to be downgraded below investment grade in the near future.
 

Befektetési cél

In order to pursue its investment objective, the Sub-Fund seeks to invest principally in fixed income instruments including bonds, convertible bonds, bank deposits, and other types of debt securities of issuers with their principal business activities and interests located in emerging markets countries.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas, Luxembourg branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 180,71 mill.  USD
Indítás dátuma: 2022. 11. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 25 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,50%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Alma Capital IM
Cím: 83 avenue Marceau, 75116, Paris
Ország: -
Internet: www.almacapital.com
 

Eszközök

Kötvények
 
40,24%
Készpénz és egyéb eszközök
 
9,34%
Egyéb
 
50,42%

Országok

Ázsia (Összes)
 
16,55%
Európa
 
15,24%
Afrika (Összes)
 
15,10%
Egyéb
 
53,11%