Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.4000USD -0.05% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. 
 

Инвестиционная цель

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg U.S. Credit Bond Index1
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 01.10.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Scott M. Smith, Jonathan Terry
Объем фонда: 365.65 млн  USD
Дата запуска: 31.01.2024
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 2.00%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Allspring Gl.Inv.
Адрес: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.allspringglobal.com
 

Активы

Bonds
 
99.56%
Cash and Other Assets
 
0.44%

Страны

North America
 
78.73%
Europe
 
14.79%
Pacific ex Japan
 
4.53%
Japan
 
1.08%
Другие
 
0.87%