Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (USD) Shares - distr.
LU2742505931
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (USD) Shares - distr./ LU2742505931 /
Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.4000USD |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Инвестиционная цель
The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg U.S. Credit Bond Index1 |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
01.10.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Объем фонда: |
365.65 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.01.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
2.00% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Allspring Gl.Inv. |
Адрес: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.allspringglobal.com
|
Активы
Bonds |
|
99.56% |
Cash and Other Assets |
|
0.44% |
Страны
North America |
|
78.73% |
Europe |
|
14.79% |
Pacific ex Japan |
|
4.53% |
Japan |
|
1.08% |
Другие |
|
0.87% |