Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)/  LU1987731582  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,7100GBP -0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allspring Gl.Inv. 
 

Befektetési cél

The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg U.S. Credit Bond Index1
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 09. 03.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Scott M. Smith, Jonathan Terry
Alap forgalma: 386,21 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 02. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allspring Gl.Inv.
Cím: 33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.allspringglobal.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,56%
Készpénz és egyéb eszközök
 
0,44%

Országok

Észak-Amerika
 
78,73%
Európa
 
14,79%
Csendes-óceán (kiv. Japán)
 
4,53%
Japán
 
1,08%
Egyéb
 
0,87%