Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)
LU1987731582
Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund Class I (GBP) Shares - distr. (hedged)/ LU1987731582 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,7100GBP |
-0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allspring Gl.Inv. ▶ |
Befektetési cél
The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital, by investing, under normal circumstances, at least two-thirds of its total assets in US Dollar-denominated credit debt securities rated investment grade (i.e., Baa or higher by Moody´s or BBB or higher by Standard & Poor´s) at the time of purchase. The fund will hold United States corporate debt securities, Yankee bond debt securitites, agencies, Supranationals and US Dollar-denominated sovereign bonds. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg U.S. Credit Bond Index1 |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 03. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Alap forgalma: |
386,21 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allspring Gl.Inv. |
Cím: |
33, rue de Gasperich, 5826, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.allspringglobal.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,56% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,44% |
Országok
Észak-Amerika |
|
78,73% |
Európa |
|
14,79% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
4,53% |
Japán |
|
1,08% |
Egyéb |
|
0,87% |