ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund Class I (USD) distr./  LU1826612795  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.7000USD -0.12% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - - 0.69 -
2021 -0.69 -1.32 -0.86 0.66 0.38 1.17 1.26 -0.35 -0.85 -0.22 0.05 -0.15 -0.93%
2022 -2.60 -2.20 -1.97 -4.35 -0.04 -3.17 3.62 -3.21 -3.08 -2.58 4.26 -1.01 -15.52%
2023 3.93 -2.29 1.64 0.77 -0.70 0.63 0.75 -0.40 -1.83 -1.09 4.38 3.60 +9.51%
2024 0.54 -1.16 1.37 -1.94 1.41 0.70 2.09 1.17 1.48 -1.63 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.30% 4.03% 4.80% 5.75% -%
Коэффициент Шарпа 0.41 1.91 1.96 -0.77 -
Лучший месяц +3.60% +2.09% +4.38% +4.38% -
Худший месяц -1.94% -1.94% -1.94% -4.35% -
Максимальный убыток -2.35% -1.94% -2.35% -20.35% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 92.7000 +12.46% -3.98%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 112.7200 +13.15% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 105.0900 +15.10% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 102.9100 - -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 93.6500 +12.08% -5.34%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 93.6100 +12.63% -3.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.00%
6 месяцев  
+5.28%
1 год  
+12.46%
3 года
  -3.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.38%
Год
2023  
+9.51%
2022
  -15.52%
2021
  -0.93%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.17 USD
03.09.2024 0.21 USD
01.08.2024 0.19 USD
01.07.2024 0.22 USD
03.06.2024 0.32 USD
02.05.2024 0.31 USD
02.04.2024 0.33 USD
01.03.2024 0.29 USD
01.02.2024 0.29 USD
02.01.2024 0.33 USD
01.12.2023 0.29 USD
02.11.2023 0.29 USD
02.10.2023 0.30 USD
01.09.2023 0.29 USD
01.08.2023 0.30 USD
03.07.2023 0.31 USD
01.06.2023 0.22 USD
02.05.2023 0.22 USD
03.04.2023 0.21 USD
01.03.2023 0.20 USD
01.02.2023 0.19 USD
03.01.2023 0.23 USD
01.12.2022 0.18 USD
02.11.2022 0.18 USD
03.10.2022 0.20 USD
01.09.2022 0.17 USD
01.08.2022 0.17 USD
01.07.2022 0.17 USD
01.06.2022 0.14 USD
02.05.2022 0.14 USD
01.04.2022 0.13 USD
01.03.2022 0.13 USD
01.02.2022 0.12 USD
03.01.2022 0.15 USD
01.12.2021 0.13 USD
02.11.2021 0.13 USD
01.10.2021 0.12 USD
01.09.2021 0.12 USD
02.08.2021 0.12 USD
01.07.2021 0.12 USD
01.06.2021 0.10 USD
03.05.2021 0.14 USD
01.04.2021 0.15 USD
01.03.2021 0.16 USD
01.02.2021 0.14 USD
04.01.2021 0.17 USD
01.12.2020 0.16 USD