SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund Class I (USD) distr./  LU1826612795  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.-0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,5300USD -0,21% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allspring Gl.Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - - 0,69 -
2021 -0,69 -1,32 -0,86 0,66 0,38 1,17 1,26 -0,35 -0,85 -0,22 0,05 -0,15 -0,93%
2022 -2,60 -2,20 -1,97 -4,35 -0,04 -3,17 3,62 -3,21 -3,08 -2,58 4,26 -1,01 -15,52%
2023 3,93 -2,29 1,64 0,77 -0,70 0,63 0,75 -0,40 -1,83 -1,09 4,38 3,60 +9,51%
2024 0,54 -1,16 1,37 -1,94 1,41 0,70 1,18 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,61% 4,64% 5,28% 5,72% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,02 0,40 0,52 -1,06 -
Najlepszy miesiąc +3,60% +1,41% +4,38% +4,38% -
Najgorszy miesiąc -1,94% -1,94% -1,94% -4,35% -
Maksymalna strata -2,35% -2,35% -4,24% -20,85% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... z reinwestycją 91,9300 +5,92% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 91,5300 +6,41% -6,87%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 92,4400 +6,46% -6,90%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... z reinwestycją 110,3000 +8,91% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... płacące dywidendę 104,2400 +10,80% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... z reinwestycją 101,3200 - -

Wyniki

YTD  
+2,06%
6 miesięcy  
+2,73%
1 rok  
+6,41%
3 lata
  -6,87%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -5,18%
Rok
2023  
+9,51%
2022
  -15,52%
2021
  -0,93%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,22 USD
03.06.2024 0,32 USD
02.05.2024 0,31 USD
02.04.2024 0,33 USD
01.03.2024 0,29 USD
01.02.2024 0,29 USD
02.01.2024 0,33 USD
01.12.2023 0,29 USD
02.11.2023 0,29 USD
02.10.2023 0,30 USD
01.09.2023 0,29 USD
01.08.2023 0,30 USD
03.07.2023 0,31 USD
01.06.2023 0,22 USD
02.05.2023 0,22 USD
03.04.2023 0,21 USD
01.03.2023 0,20 USD
01.02.2023 0,19 USD
03.01.2023 0,23 USD
01.12.2022 0,18 USD
02.11.2022 0,18 USD
03.10.2022 0,20 USD
01.09.2022 0,17 USD
01.08.2022 0,17 USD
01.07.2022 0,17 USD
01.06.2022 0,14 USD
02.05.2022 0,14 USD
01.04.2022 0,13 USD
01.03.2022 0,13 USD
01.02.2022 0,12 USD
03.01.2022 0,15 USD
01.12.2021 0,13 USD
02.11.2021 0,13 USD
01.10.2021 0,12 USD
01.09.2021 0,12 USD
02.08.2021 0,12 USD
01.07.2021 0,12 USD
01.06.2021 0,10 USD
03.05.2021 0,14 USD
01.04.2021 0,15 USD
01.03.2021 0,16 USD
01.02.2021 0,14 USD
04.01.2021 0,17 USD
01.12.2020 0,16 USD