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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund Class I (USD) distr./  LU1826612795  /

Fonds
NAV22/08/2024 Var.-0.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.3100USD -0.28% paying dividend Bonds Worldwide Allspring Gl.Inv. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - - - - - - - - - - - 0.69 -
2021 -0.69 -1.32 -0.86 0.66 0.38 1.17 1.26 -0.35 -0.85 -0.22 0.05 -0.15 -0.93%
2022 -2.60 -2.20 -1.97 -4.35 -0.04 -3.17 3.62 -3.21 -3.08 -2.58 4.26 -1.01 -15.52%
2023 3.93 -2.29 1.64 0.77 -0.70 0.63 0.75 -0.40 -1.83 -1.09 4.38 3.60 +9.51%
2024 0.54 -1.16 1.37 -1.94 1.41 0.70 2.09 1.25 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.54% 4.39% 5.17% 5.74% -%
Indice di Sharpe 0.71 1.52 1.48 -0.90 -
Mese migliore +3.60% +2.09% +4.38% +4.38% -
Mese peggiore -1.94% -1.94% -1.94% -4.35% -
Perdita massima -2.35% -2.19% -3.56% -20.68% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 93.3100 +11.16% -4.80%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 111.6300 +11.09% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 105.0200 +13.02% -
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 93.8900 +10.68% -6.11%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... paying dividend 94.2200 +11.23% -4.81%
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... reinvestment 103.3700 - -

Prestazione

YTD  
+4.25%
6 mesi  
+4.98%
1 anno  
+11.16%
3 anni
  -4.80%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -3.14%
Anno
2023  
+9.51%
2022
  -15.52%
2021
  -0.93%
 

Dividendi

01/08/2024 0.19 USD
01/07/2024 0.22 USD
03/06/2024 0.32 USD
02/05/2024 0.31 USD
02/04/2024 0.33 USD
01/03/2024 0.29 USD
01/02/2024 0.29 USD
02/01/2024 0.33 USD
01/12/2023 0.29 USD
02/11/2023 0.29 USD
02/10/2023 0.30 USD
01/09/2023 0.29 USD
01/08/2023 0.30 USD
03/07/2023 0.31 USD
01/06/2023 0.22 USD
02/05/2023 0.22 USD
03/04/2023 0.21 USD
01/03/2023 0.20 USD
01/02/2023 0.19 USD
03/01/2023 0.23 USD
01/12/2022 0.18 USD
02/11/2022 0.18 USD
03/10/2022 0.20 USD
01/09/2022 0.17 USD
01/08/2022 0.17 USD
01/07/2022 0.17 USD
01/06/2022 0.14 USD
02/05/2022 0.14 USD
01/04/2022 0.13 USD
01/03/2022 0.13 USD
01/02/2022 0.12 USD
03/01/2022 0.15 USD
01/12/2021 0.13 USD
02/11/2021 0.13 USD
01/10/2021 0.12 USD
01/09/2021 0.12 USD
02/08/2021 0.12 USD
01/07/2021 0.12 USD
01/06/2021 0.10 USD
03/05/2021 0.14 USD
01/04/2021 0.15 USD
01/03/2021 0.16 USD
01/02/2021 0.14 USD
04/01/2021 0.17 USD
01/12/2020 0.16 USD