Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global High Yield Fund Class I (USD) Shares - distr./ LU2562659669 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.2400USD | -0.05% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allspring Gl.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 0.25 | -0.83 | -0.76 | 4.01 | 3.42 | - |
2024 | 0.42 | 0.15 | 1.15 | -0.78 | 1.08 | 0.92 | 1.24 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.52% | 2.36% | 3.35% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.68 | 2.36 | 2.12 | - | - |
Лучший месяц | +3.42% | +1.24% | +4.01% | - | - |
Худший месяц | -0.78% | -0.78% | -0.83% | - | - |
Максимальный убыток | -1.58% | -1.58% | -2.42% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 91.9300 | +5.92% | - | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 91.5300 | +6.41% | -6.87% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 92.4400 | +6.46% | -6.90% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 110.3000 | +8.91% | - | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 104.2400 | +10.80% | - | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 101.3200 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.24% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.52% | ||
1 год | +10.80% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.51% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.58 USD |
03.06.2024 | 0.66 USD |
02.05.2024 | 0.65 USD |
02.04.2024 | 0.59 USD |
01.03.2024 | 0.60 USD |
01.02.2024 | 0.57 USD |
02.01.2024 | 0.62 USD |
01.12.2023 | 0.59 USD |
02.11.2023 | 0.61 USD |
02.10.2023 | 0.61 USD |
01.09.2023 | 0.61 USD |
01.08.2023 | 0.57 USD |
03.07.2023 | 0.50 USD |