ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A/ LU0327524111 /
Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение+3.7400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
219.4000EUR | +1.73% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.59 | 2.27 | 3.99 | 2.32 | 0.16 | 2.66 | 1.78 | 1.20 | -0.80 | 2.98 | 0.99 | 1.92 | +23.11% |
2022 | -3.99 | -1.67 | 1.27 | -0.84 | -2.03 | -2.09 | 4.19 | 0.08 | -6.18 | 0.89 | 2.52 | -2.86 | -10.62% |
2023 | 4.23 | -0.25 | -0.71 | -0.96 | 1.88 | 0.73 | 1.56 | -1.77 | 0.28 | -2.82 | 2.97 | 3.22 | +8.41% |
2024 | 1.07 | 2.39 | 1.81 | -0.43 | 1.17 | 1.31 | -0.20 | -0.26 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.70% | 5.84% | 6.33% | 7.22% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.43 | 0.77 | 1.33 | -0.07 | - |
Лучший месяц | +3.22% | +2.39% | +3.22% | +4.23% | - |
Худший месяц | -0.43% | -0.43% | -2.82% | -6.18% | - |
Максимальный убыток | -3.23% | -3.23% | -4.08% | -11.29% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A | reinvestment | 217.8300 | +11.93% | +10.05% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund II-A | reinvestment | 216.4100 | +11.83% | +9.76% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A | reinvestment | 219.4000 | +11.90% | +9.44% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund IV-A | reinvestment | 216.9500 | +12.37% | +9.57% | |
ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A | reinvestment | 214.6800 | +12.05% | +7.18% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.03% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.94% | ||
1 год | +11.90% | ||
3 года | +9.44% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.68% | ||
Год | |||
2023 | +8.41% | ||
2022 | -10.62% | ||
2021 | +23.11% |