ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A/  LU0327524111  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.08.2024 Изменение+3.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
219.4000EUR +1.73% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.59 2.27 3.99 2.32 0.16 2.66 1.78 1.20 -0.80 2.98 0.99 1.92 +23.11%
2022 -3.99 -1.67 1.27 -0.84 -2.03 -2.09 4.19 0.08 -6.18 0.89 2.52 -2.86 -10.62%
2023 4.23 -0.25 -0.71 -0.96 1.88 0.73 1.56 -1.77 0.28 -2.82 2.97 3.22 +8.41%
2024 1.07 2.39 1.81 -0.43 1.17 1.31 -0.20 -0.26 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.70% 5.84% 6.33% 7.22% -%
Коэффициент Шарпа 1.43 0.77 1.33 -0.07 -
Лучший месяц +3.22% +2.39% +3.22% +4.23% -
Худший месяц -0.43% -0.43% -2.82% -6.18% -
Максимальный убыток -3.23% -3.23% -4.08% -11.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ALLINVEST FUND-Growth Fund I-A reinvestment 217.8300 +11.93% +10.05%
ALLINVEST FUND-Growth Fund II-A reinvestment 216.4100 +11.83% +9.76%
ALLINVEST FUND-Growth Fund III-A reinvestment 219.4000 +11.90% +9.44%
ALLINVEST FUND-Growth Fund IV-A reinvestment 216.9500 +12.37% +9.57%
ALLINVEST FUND-Growth Fund V-A reinvestment 214.6800 +12.05% +7.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.03%
6 месяцев  
+3.94%
1 год  
+11.90%
3 года  
+9.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.68%
Год
2023  
+8.41%
2022
  -10.62%
2021  
+23.11%