Allianz US Equity Fund - A - EUR
LU0256843979
Allianz US Equity Fund - A - EUR/ LU0256843979 /
NAV2024. 11. 15. |
Vált.-4,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
476,3200EUR |
-0,88% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million.
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS/UCI. All bonds and Money Market Instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
Befektetési cél
Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P 500 RETURN IN EUR on behalf of AGI |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Leigh Todd, Kristy Finnegan |
Alap forgalma: |
283,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 03. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,20% |
Készpénz |
|
0,80% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
96,82% |
Írország |
|
1,38% |
Hollandia |
|
1,00% |
Készpénz |
|
0,80% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
39,47% |
Fogyasztói javak |
|
14,02% |
Egészségügy |
|
13,76% |
Pénzügy |
|
11,75% |
Ipar |
|
9,59% |
Energia |
|
3,38% |
Szállító |
|
2,86% |
Árupiac |
|
2,31% |
Ingatlanok |
|
2,06% |
Készpénz |
|
0,80% |