NAV2024. 11. 15. Vált.-4,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
476,3200EUR -0,88% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in Equities as described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Equities other than described in the investment objective. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 25% of Sub Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS/UCI. All bonds and Money Market Instruments must have at the time of acquisition a rating of at least B- or a comparable rating from a recognised rating agency. Sub-Fund classifies as "equity-fund" according to German Investment Tax Act (GITA).
 

Befektetési cél

Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: S&P 500 RETURN IN EUR on behalf of AGI
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Leigh Todd, Kristy Finnegan
Alap forgalma: 283,82 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 03. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,20%
Készpénz
 
0,80%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
96,82%
Írország
 
1,38%
Hollandia
 
1,00%
Készpénz
 
0,80%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
39,47%
Fogyasztói javak
 
14,02%
Egészségügy
 
13,76%
Pénzügy
 
11,75%
Ipar
 
9,59%
Energia
 
3,38%
Szállító
 
2,86%
Árupiac
 
2,31%
Ingatlanok
 
2,06%
Készpénz
 
0,80%