ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz US Equity Fund - A - EUR/  LU0256843979  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-9.7900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
415.3400EUR -2.30% paying dividend Equity Mixed Sectors Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - 3.03 -2.34 -3.84 -1.37 -1.57 1.03 2.34 6.98 4.10 -
2011 -0.62 2.44 -2.78 -2.62 2.02 -4.61 -1.03 -7.20 0.55 8.87 -2.35 9.03 +0.40%
2012 3.07 2.23 1.96 -0.16 -1.39 -0.59 6.44 -1.63 0.41 -3.02 -0.32 -2.32 +4.37%
2013 4.32 3.17 5.60 -1.38 2.48 -2.59 2.03 -2.10 0.74 2.73 2.48 0.72 +19.38%
2014 -1.90 2.89 1.07 0.16 2.97 2.40 2.08 4.13 2.54 1.37 4.07 1.56 +25.82%
2015 4.32 6.06 3.95 -2.99 2.80 -3.35 3.41 -8.58 -4.09 12.41 3.74 -4.72 +11.67%
2016 -7.85 1.99 2.91 2.28 3.34 -1.94 5.87 -0.05 -2.23 0.28 7.08 1.46 +12.97%
2017 2.05 3.77 -1.65 -0.70 -2.26 -1.27 -0.18 -2.03 2.83 3.51 -0.03 0.36 +4.21%
2018 0.45 -0.28 -4.67 3.04 4.97 -0.30 2.98 4.57 0.26 -7.35 1.06 -9.51 -5.82%
2019 7.62 6.55 1.55 4.69 -4.66 3.06 5.58 -2.76 0.41 0.49 6.21 -0.91 +30.58%
2020 4.59 -11.53 -9.77 12.08 1.62 1.21 -1.07 6.81 -1.02 -0.40 8.71 1.57 +10.70%
2021 1.22 4.23 5.14 4.03 -0.64 4.63 0.30 2.65 -1.22 3.25 0.90 2.34 +30.06%
2022 -8.43 -2.17 4.51 -2.99 -6.12 -6.73 10.87 -0.70 -7.03 3.87 -2.97 -5.83 -22.74%
2023 4.02 1.39 -0.13 1.37 6.48 3.31 1.87 0.70 -1.36 -2.49 6.06 2.88 +26.43%
2024 6.87 5.00 4.06 -2.39 1.58 6.13 -3.64 -1.55 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.36% 13.75% 12.98% 17.39% 20.03%
Коэффициент Шарпа 1.98 1.05 1.55 0.19 0.39
Лучший месяц +6.87% +6.13% +6.87% +10.87% +12.08%
Худший месяц -3.64% -3.64% -3.64% -8.43% -11.53%
Максимальный убыток -5.94% -5.94% -5.94% -25.95% -33.94%
Outperformance +11.60% - +10.98% +15.05% +17.09%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz US Equity Fund - CT - EU... reinvestment 357.1100 +22.88% +19.84%
Allianz US Equity Fund - AT - SG... reinvestment 39.3805 +21.31% +9.82%
AGIF-Allianz US Equity Fund C2 U... paying dividend 16.3557 +21.81% +11.49%
AGIF-Allianz US Equity Fund A EU... paying dividend 141.4800 +19.56% +3.91%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... reinvestment 143.6300 +19.59% +3.84%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT E... reinvestment 1,717.0601 +25.04% +26.15%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT H... reinvestment 1,183.5500 +18.71% -16.01%
AGIF-Allianz US Equity Fund IT U... reinvestment 1,657.0200 +22.90% -
Allianz US Equity Fund - A - USD paying dividend 33.1951 +21.81% +11.53%
Allianz US Equity Fund - A - EUR paying dividend 415.3400 +23.74% +22.45%
Allianz US Equity Fund - AT - US... reinvestment 32.0271 +21.81% +11.48%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... reinvestment 163.8700 +23.75% +22.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.57%
6 месяцев  
+8.66%
1 год  
+23.74%
3 года  
+22.45%
5 лет  
+72.56%
10 лет  
+208.10%
С самого начала  
+348.57%
Год
2023  
+26.43%
2022
  -22.74%
2021  
+30.06%
2020  
+10.70%
2019  
+30.58%
2018
  -5.82%
2017  
+4.21%
2016  
+12.97%
2015  
+11.67%
 

Дивиденды

15.12.2023 5.23 EUR
15.12.2020 0.13 EUR
16.12.2019 0.72 EUR
17.12.2018 1.27 EUR
15.12.2017 2.05 EUR
15.12.2016 2.88 EUR
15.12.2015 2.90 EUR
15.12.2014 0.18 EUR
16.12.2013 0.49 EUR
17.12.2012 0.26 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
15.12.2010 0.04 EUR