RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz US Equity Fund - A - EUR/  LU0256843979  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.-9,7900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
415,3400EUR -2,30% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - 3,03 -2,34 -3,84 -1,37 -1,57 1,03 2,34 6,98 4,10 -
2011 -0,62 2,44 -2,78 -2,62 2,02 -4,61 -1,03 -7,20 0,55 8,87 -2,35 9,03 +0,40%
2012 3,07 2,23 1,96 -0,16 -1,39 -0,59 6,44 -1,63 0,41 -3,02 -0,32 -2,32 +4,37%
2013 4,32 3,17 5,60 -1,38 2,48 -2,59 2,03 -2,10 0,74 2,73 2,48 0,72 +19,38%
2014 -1,90 2,89 1,07 0,16 2,97 2,40 2,08 4,13 2,54 1,37 4,07 1,56 +25,82%
2015 4,32 6,06 3,95 -2,99 2,80 -3,35 3,41 -8,58 -4,09 12,41 3,74 -4,72 +11,67%
2016 -7,85 1,99 2,91 2,28 3,34 -1,94 5,87 -0,05 -2,23 0,28 7,08 1,46 +12,97%
2017 2,05 3,77 -1,65 -0,70 -2,26 -1,27 -0,18 -2,03 2,83 3,51 -0,03 0,36 +4,21%
2018 0,45 -0,28 -4,67 3,04 4,97 -0,30 2,98 4,57 0,26 -7,35 1,06 -9,51 -5,82%
2019 7,62 6,55 1,55 4,69 -4,66 3,06 5,58 -2,76 0,41 0,49 6,21 -0,91 +30,58%
2020 4,59 -11,53 -9,77 12,08 1,62 1,21 -1,07 6,81 -1,02 -0,40 8,71 1,57 +10,70%
2021 1,22 4,23 5,14 4,03 -0,64 4,63 0,30 2,65 -1,22 3,25 0,90 2,34 +30,06%
2022 -8,43 -2,17 4,51 -2,99 -6,12 -6,73 10,87 -0,70 -7,03 3,87 -2,97 -5,83 -22,74%
2023 4,02 1,39 -0,13 1,37 6,48 3,31 1,87 0,70 -1,36 -2,49 6,06 2,88 +26,43%
2024 6,87 5,00 4,06 -2,39 1,58 6,13 -3,64 -1,55 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,36% 13,75% 12,98% 17,39% 20,03%
Sharpe ráta 1,98 1,05 1,55 0,19 0,39
Legjobb hónap +6,87% +6,13% +6,87% +10,87% +12,08%
Legrosszabb hónap -3,64% -3,64% -3,64% -8,43% -11,53%
Maximális veszteség -5,94% -5,94% -5,94% -25,95% -33,94%
Túlteljesítés +11,60% - +10,98% +15,05% +17,09%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Equity Fund - CT - EU... Újrabefektetés 357,1100 +22,88% +19,84%
Allianz US Equity Fund - AT - SG... Újrabefektetés 39,3805 +21,31% +9,82%
AGIF-Allianz US Equity Fund C2 U... Osztalékfizetés 16,3557 +21,81% +11,49%
AGIF-Allianz US Equity Fund A EU... Osztalékfizetés 141,4800 +19,56% +3,91%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... Újrabefektetés 143,6300 +19,59% +3,84%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT E... Újrabefektetés 1 717,0601 +25,04% +26,15%
AGIF-Allianz US Equity Fund WT H... Újrabefektetés 1 183,5500 +18,71% -16,01%
AGIF-Allianz US Equity Fund IT U... Újrabefektetés 1 657,0200 +22,90% -
Allianz US Equity Fund - A - USD Osztalékfizetés 33,1951 +21,81% +11,53%
Allianz US Equity Fund - A - EUR Osztalékfizetés 415,3400 +23,74% +22,45%
Allianz US Equity Fund - AT - US... Újrabefektetés 32,0271 +21,81% +11,48%
AGIF-Allianz US Equity Fund AT E... Újrabefektetés 163,8700 +23,75% +22,34%

Teljesítmény

YTD  
+16,57%
6 Hónap  
+8,66%
1 Év  
+23,74%
3 Év  
+22,45%
5 Év  
+72,56%
10 Év  
+208,10%
Kezdettől  
+348,57%
Év
2023  
+26,43%
2022
  -22,74%
2021  
+30,06%
2020  
+10,70%
2019  
+30,58%
2018
  -5,82%
2017  
+4,21%
2016  
+12,97%
2015  
+11,67%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 5,23 EUR
2020. 12. 15. 0,13 EUR
2019. 12. 16. 0,72 EUR
2018. 12. 17. 1,27 EUR
2017. 12. 15. 2,05 EUR
2016. 12. 15. 2,88 EUR
2015. 12. 15. 2,90 EUR
2014. 12. 15. 0,18 EUR
2013. 12. 16. 0,49 EUR
2012. 12. 17. 0,26 EUR
2011. 12. 15. 0,61 EUR
2010. 12. 15. 0,04 EUR