Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR/ DE000A14N9Y9 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+6.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,584.1600EUR | +0.40% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 | - |
| 2017 | -0.25 | 2.65 | -0.36 | 0.16 | -0.36 | -1.07 | -0.06 | -0.42 | 1.37 | 2.47 | 0.13 | 0.42 | +4.72% |
| 2018 | 0.37 | -1.11 | -2.06 | 2.04 | 1.28 | -0.13 | 1.05 | 1.06 | 0.22 | -3.33 | 0.51 | -3.93 | -4.16% |
| 2019 | 3.85 | 1.85 | 1.09 | 1.81 | -2.48 | 2.01 | 2.12 | -0.82 | 1.53 | 0.52 | 2.29 | 0.52 | +15.12% |
| 2020 | 1.23 | -5.18 | -9.70 | 5.78 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | 3.27 | -1.58 | -0.96 | 5.34 | 0.64 | -1.17% |
| 2021 | 1.05 | 0.02 | 4.13 | 1.55 | 0.19 | 2.32 | 1.94 | 1.80 | -1.41 | 1.58 | 1.39 | 2.16 | +17.96% |
| 2022 | -3.98 | -2.09 | 1.51 | -1.30 | -2.08 | -3.90 | 5.61 | -1.66 | -5.05 | 3.01 | 0.51 | -3.62 | -12.77% |
| 2023 | 2.13 | 0.13 | -0.07 | 0.50 | 2.50 | 1.07 | 1.64 | 0.10 | -0.80 | -1.73 | 3.88 | 3.04 | +12.94% |
| 2024 | 2.97 | 1.26 | 3.12 | -0.91 | 0.78 | 2.60 | -0.26 | 0.40 | 0.64 | 1.42 | 2.02 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.17% | 7.62% | 6.78% | 7.77% | 8.98% |
| Коэффициент Шарпа | 2.04 | 1.45 | 2.54 | 0.24 | 0.33 |
| Лучший месяц | +3.12% | +2.60% | +3.88% | +5.61% | +5.78% |
| Худший месяц | -0.91% | -0.26% | -0.91% | -5.05% | -9.70% |
| Максимальный убыток | -4.62% | -4.62% | -4.62% | -13.27% | -21.56% |
| Outperformance | +3.10% | - | +3.71% | +8.48% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategiefonds Balance -... | paying dividend | 109.3400 | +19.24% | +12.42% | |
| Allianz Strategiefonds Balance -... | reinvestment | 1,963.1700 | +20.39% | +15.71% | |
| Allianz Strategiefonds Balance I... | reinvestment | 1,584.1600 | +20.27% | +15.36% | |
| Allianz Strategiefonds Balance R... | paying dividend | 134.9200 | +19.83% | +14.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.86% | ||
| 1 год | +20.27% | ||
| 3 года | +15.36% | ||
| 5 лет | +34.06% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +55.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.94% | ||
| 2022 | -12.77% | ||
| 2021 | +17.96% | ||
| 2020 | -1.17% | ||
| 2019 | +15.12% | ||
| 2018 | -4.16% | ||
| 2017 | +4.72% | ||
Дивиденды
| 02.01.2018 | 1.74 EUR |
| 02.10.2017 | 6.80 EUR |
