ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Securicash SRI WC EUR/  FR0013106713  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение+22.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
157,091.6250EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -
2020 -0.03 -0.02 -0.16 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.27%
2021 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.58%
2022 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.13 0.14 0.00%
2023 0.17 0.18 0.20 0.23 0.27 0.26 0.31 0.32 0.30 0.34 0.34 0.31 +3.27%
2024 0.37 0.33 0.29 0.32 0.34 0.29 0.33 0.28 0.33 0.30 0.07 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.17% 0.16%
Коэффициент Шарпа 6.23 5.13 6.21 -5.20 -11.94
Лучший месяц +0.37% +0.34% +0.37% +0.37% +0.37%
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% -0.07% -0.16%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -1.21%
Outperformance -0.03% - -0.25% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Securicash SRI IC EUR reinvestment 127,910.1563 +3.90% +6.60%
Allianz Securicash SRI WC EUR reinvestment 157,091.6250 +3.90% +6.60%
Allianz Securicash SRI RC EUR reinvestment 1,063.1655 +3.87% +6.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.32%
6 месяцев  
+1.86%
1 год  
+3.90%
3 года  
+6.60%
5 лет  
+5.75%
10 лет     -
С самого начала  
+5.54%
Год
2023  
+3.27%
2022  
0.00%
2021
  -0.58%
2020
  -0.27%