ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Securicash SRI RC EUR/  FR0010785865  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.2284 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,052.3282EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -
2020 -0.04 -0.03 -0.17 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.30%
2021 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.61%
2022 -0.05 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.01 0.01 -0.02 0.05 0.13 0.13 -0.03%
2023 0.17 0.18 0.19 0.23 0.27 0.25 0.30 0.32 0.30 0.34 0.34 0.30 +3.24%
2024 0.37 0.33 0.29 0.32 0.34 0.28 0.28 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.13% 0.14% 0.17% 0.15%
Коэффициент Шарпа 2.23 1.50 1.75 -11.57 -18.48
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% +0.37%
Худший месяц +0.28% +0.28% +0.28% -0.07% -0.17%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% -1.40%
Outperformance -0.04% - -0.28% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Securicash SRI IC EUR reinvestment 126,595.3906 +3.98% +5.33%
Allianz Securicash SRI WC EUR reinvestment 155,476.9531 +3.97% +5.33%
Allianz Securicash SRI RC EUR reinvestment 1,052.3282 +3.94% +5.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.24%
6 месяцев  
+1.93%
1 год  
+3.94%
3 года  
+5.24%
5 лет  
+4.40%
10 лет     -
С самого начала  
+4.29%
Год
2023  
+3.24%
2022
  -0.03%
2021
  -0.61%
2020
  -0.30%