RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Securicash SRI WC EUR/  FR0013106713  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+19,3594 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
156 562,5000EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -
2020 -0,03 -0,02 -0,16 0,04 0,03 0,02 0,00 -0,02 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,27%
2021 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,58%
2022 -0,05 -0,06 -0,05 -0,04 -0,04 -0,07 -0,01 0,01 -0,01 0,06 0,13 0,14 0,00%
2023 0,17 0,18 0,20 0,23 0,27 0,26 0,31 0,32 0,30 0,34 0,34 0,31 +3,27%
2024 0,37 0,33 0,29 0,32 0,34 0,29 0,33 0,28 0,33 0,04 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,14% 0,14% 0,14% 0,17% 0,16%
Sharpe ráta 5,10 4,20 5,11 -7,14 -13,88
Legjobb hónap +0,37% +0,34% +0,37% +0,37% +0,37%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -0,07% -0,16%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,47% -1,25%
Túlteljesítés -0,03% - -0,25% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Securicash SRI IC EUR Újrabefektetés 127 479,3203 +3,95% +6,19%
Allianz Securicash SRI WC EUR Újrabefektetés 156 562,5000 +3,95% +6,19%
Allianz Securicash SRI RC EUR Újrabefektetés 1 059,6150 +3,92% +6,09%

Teljesítmény

YTD  
+2,97%
6 Hónap  
+1,90%
1 Év  
+3,95%
3 Év  
+6,19%
5 Év  
+5,36%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,19%
Év
2023  
+3,27%
2022  
0,00%
2021
  -0,58%
2020
  -0,27%