ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Allianz Securicash SRI WC EUR/  FR0013106713  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+18.4844 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
155,443.0781EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -
2020 -0.03 -0.02 -0.16 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.27%
2021 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.58%
2022 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.07 -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.13 0.14 0.00%
2023 0.17 0.18 0.20 0.23 0.27 0.26 0.31 0.32 0.30 0.34 0.34 0.31 +3.27%
2024 0.37 0.33 0.29 0.32 0.34 0.29 0.26 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.17% 0.15%
Коэффициент Шарпа 2.24 1.68 1.82 -11.45 -18.35
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% +0.37%
Худший месяц +0.26% +0.26% +0.26% -0.07% -0.16%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% -1.32%
Outperformance -0.03% - -0.25% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Securicash SRI IC EUR reinvestment 126,567.8125 +3.96% +5.31%
Allianz Securicash SRI WC EUR reinvestment 155,443.0781 +3.96% +5.31%
Allianz Securicash SRI RC EUR reinvestment 1,052.0999 +3.93% +5.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.23%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+3.96%
3 года  
+5.31%
5 лет  
+4.53%
10 лет     -
С самого начала  
+4.44%
Год
2023  
+3.27%
2022  
0.00%
2021
  -0.58%
2020
  -0.27%