Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR/ LU1106426361 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение-3.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
2,291.8501EUR | -0.14% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 4.38 | -1.41 | - |
2015 | 1.08 | 7.65 | 1.88 | 1.95 | 6.81 | -1.86 | 3.99 | -8.46 | -8.43 | 12.62 | 3.42 | -2.73 | +16.99% |
2016 | -7.13 | -10.43 | 5.08 | -0.72 | 6.20 | -9.45 | 6.22 | -2.33 | 1.93 | 5.85 | 4.18 | 1.10 | -1.63% |
2017 | 1.42 | -0.28 | -0.04 | 1.32 | 3.47 | 2.21 | 0.86 | 0.96 | 6.34 | 6.44 | 0.27 | 0.50 | +25.81% |
2018 | 0.56 | -4.01 | -4.37 | 1.23 | -1.99 | -0.91 | -0.08 | -0.32 | 4.79 | -10.99 | -1.05 | -9.13 | -24.19% |
2019 | 4.89 | 0.85 | 0.41 | 1.71 | -6.62 | 2.70 | 0.79 | -2.11 | 5.64 | 3.40 | 1.95 | 1.90 | +16.00% |
2020 | -1.80 | -10.95 | -5.83 | 4.54 | 5.80 | 0.02 | -1.57 | 4.60 | 0.55 | -2.79 | 13.36 | 1.63 | +5.61% |
2021 | 1.37 | 4.60 | 4.23 | -3.53 | 2.86 | 1.05 | -0.57 | 2.26 | 4.32 | -0.56 | -3.01 | 2.28 | +15.96% |
2022 | -5.14 | -1.07 | 5.32 | -2.17 | 0.66 | -3.16 | 3.43 | 1.30 | -6.05 | 4.82 | 2.81 | -4.67 | -4.68% |
2023 | 3.96 | 0.92 | 2.36 | 2.17 | 5.41 | 7.16 | 1.71 | 0.84 | 0.47 | -2.36 | 4.81 | 0.15 | +30.90% |
2024 | 8.08 | 5.22 | 3.26 | -0.65 | 0.22 | 3.05 | 0.80 | -2.29 | -5.08 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 24.22% | 27.57% | 21.84% | 17.73% | 17.54% |
Коэффициент Шарпа | 0.64 | -0.16 | 0.50 | 0.41 | 0.58 |
Лучший месяц | +8.08% | +3.26% | +8.08% | +8.08% | +13.36% |
Худший месяц | -5.08% | -5.08% | -5.08% | -6.05% | -10.95% |
Максимальный убыток | -23.06% | -23.06% | -23.06% | -23.06% | -28.94% |
Outperformance | +1.82% | - | +2.64% | -10.22% | -4.18% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Japan Equity - IT - USD | reinvestment | 33.9156 | +13.01% | +2.25% | |
Allianz Japan Equity - F - EUR | paying dividend | 2,147.9800 | +10.42% | +11.26% | |
Allianz Japan Equity - WT - EUR | reinvestment | 2,292.6899 | +10.35% | +11.10% | |
Allianz Japan Equity - IT (H-EUR... | reinvestment | 2,291.8501 | +14.33% | +36.02% | |
AGIF-Allianz Japan Equity WT JPY | reinvestment | 342,846.8438 | +11.01% | +34.22% | |
Allianz Japan Equity - P - EUR | paying dividend | 1,122.2000 | +9.80% | - | |
Allianz Japan Equity - IT - EUR | reinvestment | 1,001.3100 | - | - | |
Allianz Japan Equity - CT (H-EUR... | reinvestment | 182.8200 | +12.41% | +29.35% | |
Allianz Japan Equity - AT (H-EUR... | reinvestment | 195.4300 | +13.28% | +32.16% | |
Allianz Japan Equity - AT (H-USD... | reinvestment | 22.7184 | +14.75% | +38.27% | |
Allianz Japan Equity - A - EUR | paying dividend | 111.0500 | +8.96% | - | |
Allianz Japan Equity - AT - JPY | reinvestment | 1,996.2200 | - | - | |
Allianz Japan Equity - AT - EUR | reinvestment | 171.2000 | +8.80% | +6.30% | |
Allianz Japan Equity - A - USD | paying dividend | 27.1157 | +12.03% | -0.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.64% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.51% | ||
1 год | +14.33% | ||
3 года | +36.02% | ||
5 лет | +89.96% | ||
10 лет | +129.19% | ||
С самого начала | +129.19% | ||
Год | |||
2023 | +30.90% | ||
2022 | -4.68% | ||
2021 | +15.96% | ||
2020 | +5.61% | ||
2019 | +16.00% | ||
2018 | -24.19% | ||
2017 | +25.81% | ||
2016 | -1.63% | ||
2015 | +16.99% |