Allianz Japan Equity - AT (H-USD) - USD/ LU1000922390 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 | Изменение-1.5865 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.2905USD | -6.64% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | -0.50 | 5.79 | -9.34 | 6.45 | -2.44 | 2.00 | 5.89 | 4.17 | 0.89 | - |
| 2017 | 1.24 | -0.17 | 0.26 | 1.39 | 3.61 | 2.40 | 0.89 | 1.04 | 6.43 | 6.64 | 0.14 | 0.70 | +27.18% |
| 2018 | -0.21 | -4.38 | -4.15 | 1.37 | -1.87 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | -10.86 | -0.82 | -8.80 | -23.73% |
| 2019 | 5.10 | 0.95 | 0.51 | 1.96 | -6.11 | 2.94 | 0.95 | -1.89 | 5.77 | 3.64 | 1.83 | 2.19 | +18.74% |
| 2020 | -1.76 | -11.08 | -7.72 | 4.94 | 6.07 | 0.17 | -1.71 | 4.86 | 0.50 | -2.80 | 13.38 | 1.72 | +4.37% |
| 2021 | 1.40 | 4.63 | 4.22 | -3.39 | 3.02 | 1.20 | -0.53 | 2.25 | 4.08 | -0.87 | -3.14 | 2.53 | +16.08% |
| 2022 | -5.25 | -1.07 | 5.33 | -2.18 | 0.79 | -2.99 | 3.55 | 1.36 | -5.74 | 4.74 | 2.65 | -4.66 | -4.24% |
| 2023 | 3.90 | 0.83 | 2.62 | 2.33 | 5.54 | 7.31 | 2.16 | 1.17 | 0.59 | -2.35 | 5.03 | 0.13 | +33.01% |
| 2024 | 8.18 | 5.35 | 3.25 | -0.69 | 0.33 | 3.07 | 0.81 | -9.13 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.44% | 17.10% | 15.56% | 15.48% | 16.11% |
| Коэффициент Шарпа | 0.95 | 0.06 | 0.84 | 0.62 | 0.65 |
| Лучший месяц | +8.18% | +5.35% | +8.18% | +8.18% | +13.38% |
| Худший месяц | -9.13% | -9.13% | -9.13% | -9.13% | -11.08% |
| Максимальный убыток | -12.91% | -12.91% | -12.91% | -16.53% | -29.13% |
| Outperformance | +9.10% | - | -11.19% | -25.61% | -40.39% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Japan Equity - IT - USD | reinvestment | 31.9686 | +6.84% | +2.93% | |
| Allianz Japan Equity - F - EUR | paying dividend | 2,065.2100 | +9.10% | +14.64% | |
| Allianz Japan Equity - WT - EUR | reinvestment | 2,203.1001 | +8.96% | +14.32% | |
| Allianz Japan Equity - IT (H-EUR... | reinvestment | 2,246.1899 | +15.58% | +42.48% | |
| Allianz Japan Equity - CT (H-EUR... | reinvestment | 179.5000 | +13.64% | +35.50% | |
| Allianz Japan Equity - AT (H-EUR... | reinvestment | 191.7200 | +14.53% | +38.35% | |
| Allianz Japan Equity - AT (H-USD... | reinvestment | 22.2905 | +16.64% | +45.22% | |
| AGIF-Allianz Japan Equity WT JPY | reinvestment | 335,830.2813 | +12.13% | +40.73% | |
| Allianz Japan Equity - A - EUR | paying dividend | 106.9300 | +7.65% | - | |
| Allianz Japan Equity - P - EUR | paying dividend | 1,079.4700 | +8.47% | - | |
| Allianz GIF - Allianz Japan Equi... | reinvestment | 964.0500 | - | - | |
| Allianz Japan Equity - AT - EUR | reinvestment | 165.2400 | +7.76% | +9.76% | |
| Allianz Japan Equity - A - USD | paying dividend | 25.5818 | +5.90% | +0.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.31% | ||
| 1 год | +16.64% | ||
| 3 года | +45.22% | ||
| 5 лет | +93.33% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +122.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +33.01% | ||
| 2022 | -4.24% | ||
| 2021 | +16.08% | ||
| 2020 | +4.37% | ||
| 2019 | +18.74% | ||
| 2018 | -23.73% | ||
| 2017 | +27.18% | ||
