Allianz Invest Eurorent T EUR/ AT0000A05H33 /
| NAV2024. 11. 06. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 129,3600EUR | -0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Allianz Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,48 | 0,44 | 0,20 | 0,59 | 0,34 | -0,09 | - |
| 2008 | 1,17 | 0,55 | -0,28 | 0,07 | -0,34 | -0,14 | 0,58 | 0,57 | -0,12 | -1,17 | 0,45 | 1,20 | +2,55% |
| 2009 | 1,39 | 0,55 | 0,63 | 1,09 | 0,77 | 0,90 | 1,20 | 0,70 | 0,65 | 0,23 | 0,38 | 0,07 | +8,89% |
| 2010 | 0,35 | 0,48 | 0,69 | -0,90 | 0,65 | -0,09 | 0,56 | 0,67 | 0,23 | 0,20 | -0,80 | 0,12 | +2,17% |
| 2011 | 0,20 | 0,51 | 0,24 | -0,06 | 0,46 | -0,18 | -0,05 | 0,29 | -1,01 | 0,33 | -1,95 | 1,69 | +0,43% |
| 2012 | 1,61 | 0,84 | 0,66 | 0,02 | -0,12 | 0,20 | 1,03 | 1,15 | 0,92 | 0,07 | 0,51 | 0,03 | +7,12% |
| 2013 | 0,72 | 0,53 | 0,46 | 0,78 | 0,00 | -0,77 | 0,55 | 0,11 | 0,43 | 0,70 | 0,48 | -0,50 | +3,51% |
| 2014 | 0,96 | 0,41 | 0,97 | 0,46 | 0,49 | 0,32 | 0,15 | 0,54 | -0,79 | 0,57 | 0,34 | -0,80 | +3,64% |
| 2015 | -0,41 | 0,89 | -0,21 | 0,26 | -0,21 | -0,83 | 0,62 | -0,28 | -0,39 | 1,04 | 0,64 | -0,61 | +0,49% |
| 2016 | 0,31 | 0,42 | 0,80 | 0,43 | 0,12 | 0,34 | 0,67 | 0,54 | 0,05 | -0,26 | -0,39 | 0,30 | +3,37% |
| 2017 | -0,25 | 0,51 | -0,07 | 0,25 | 0,25 | -0,11 | 0,26 | 0,18 | -0,01 | 0,24 | -0,13 | -0,22 | +0,89% |
| 2018 | -0,06 | -0,01 | 0,12 | 0,02 | -0,98 | 0,40 | 0,16 | -0,49 | 0,32 | -0,12 | 0,02 | 0,18 | -0,45% |
| 2019 | 0,30 | 0,10 | 0,24 | 0,22 | -0,26 | 0,47 | 0,32 | 0,13 | -0,15 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | +1,60% |
| 2020 | 0,17 | -0,05 | -2,15 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,43 | 0,08 | 0,02 | 0,22 | 0,38 | 0,02 | +0,45% |
| 2021 | -0,06 | -0,15 | 0,08 | -0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,24 | -0,05 | -0,21 | -0,31 | 0,04 | -0,18 | -0,64% |
| 2022 | -0,41 | -1,44 | -0,71 | -0,89 | -0,49 | -1,64 | 1,76 | -1,75 | -2,06 | 0,22 | 0,94 | -0,56 | -6,88% |
| 2023 | 0,41 | -0,46 | 0,62 | 0,18 | 0,28 | -0,16 | 0,49 | 0,21 | -0,05 | 0,51 | 0,71 | 1,01 | +3,80% |
| 2024 | 0,01 | -0,14 | 0,62 | -0,03 | 0,12 | 0,47 | 0,98 | 0,47 | 0,86 | -0,19 | -0,05 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,45% | 1,54% | 1,40% | 2,07% | 1,74% |
| Sharpe ráta | 0,45 | 1,28 | 1,17 | -1,61 | -1,81 |
| Legjobb hónap | +1,01% | +0,98% | +1,01% | +1,76% | +1,76% |
| Legrosszabb hónap | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -2,06% | -2,15% |
| Maximális veszteség | -0,55% | -0,55% | -0,55% | -8,28% | -8,58% |
| Túlteljesítés | -0,07% | - | -0,17% | -1,38% | -0,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Eurorent A EUR | Osztalékfizetés | 98,8800 | +4,72% | -0,85% | |
| Allianz Invest Eurorent T EUR | Újrabefektetés | 129,3600 | +4,72% | -0,73% |
Teljesítmény
| YTD | +3,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,51% | ||
| 1 Év | +4,72% | ||
| 3 Év | -0,73% | ||
| 5 Év | -0,41% | ||
| 10 Év | +4,75% | ||
| Kezdettől | +41,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,80% | ||
| 2022 | -6,88% | ||
| 2021 | -0,64% | ||
| 2020 | +0,45% | ||
| 2019 | +1,60% | ||
| 2018 | -0,45% | ||
| 2017 | +0,89% | ||
| 2016 | +3,37% | ||
| 2015 | +0,49% | ||
Osztalék
| 2022. 02. 01. | 0,19 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,06 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2018. 11. 15. | 0,64 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,57 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,98 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,45 EUR |
| 2014. 11. 17. | 1,11 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,99 EUR |
| 2012. 11. 15. | 1,06 EUR |
| 2011. 11. 15. | 1,06 EUR |
| 2010. 11. 15. | 1,06 EUR |
| 2009. 11. 16. | 1,16 EUR |
| 2008. 11. 17. | 1,10 EUR |
| 2007. 11. 15. | 0,32 EUR |
