Allianz Invest Eurorent T EUR
AT0000A05H33
Allianz Invest Eurorent T EUR/ AT0000A05H33 /
NAV06/11/2024 |
Diferencia-0.0700 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
129.3600EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Objetivo de inversión
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
01/02/2022 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Allianz Invest KAG |
Volumen de fondo: |
144.71 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
21/05/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.30% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Allianz Invest KAG |
Dirección: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
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Países
France |
|
11.18% |
Spain |
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10.17% |
United States of America |
|
9.55% |
Italy |
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8.42% |
Austria |
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6.43% |
United Kingdom |
|
4.75% |
Netherlands |
|
4.67% |
Romania |
|
4.42% |
Germany |
|
4.14% |
Japan |
|
3.55% |
Norway |
|
3.54% |
Supranational |
|
3.40% |
Sweden |
|
3.34% |
Lithuania |
|
2.67% |
Ireland |
|
2.34% |
Otros |
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17.43% |