NAV06/11/2024 Diferencia-0.0700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
129.3600EUR -0.05% reinvestment Bonds Europe Allianz Invest KAG 

Estrategia de inversión

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
 

Objetivo de inversión

Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/09
Última distribución: 01/02/2022
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Czech Republic
Gestor de fondo: Allianz Invest KAG
Volumen de fondo: 144.71 millones  EUR
Fecha de fundación: 21/05/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.00%
Max. Comisión de administración: 0.30%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Allianz Invest KAG
Dirección: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Activos

Bonds
 
98.62%
Cash
 
1.38%

Países

France
 
11.18%
Spain
 
10.17%
United States of America
 
9.55%
Italy
 
8.42%
Austria
 
6.43%
United Kingdom
 
4.75%
Netherlands
 
4.67%
Romania
 
4.42%
Germany
 
4.14%
Japan
 
3.55%
Norway
 
3.54%
Supranational
 
3.40%
Sweden
 
3.34%
Lithuania
 
2.67%
Ireland
 
2.34%
Otros
 
17.43%

Divisas

Euro
 
98.56%
Otros
 
1.44%