RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Allianz Income and Growth - PM - USD/  LU1056556225  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-5,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
806,7900USD -0,68% Osztalékfizetés Vegyes alap Észak-Amerika Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 0,80 -1,46 0,74 -3,03 0,21 0,85 -1,43 -
2015 -1,07 3,63 -0,85 0,82 1,22 -2,05 0,20 -4,14 -3,34 5,76 -1,00 -1,55 -2,77%
2016 -5,72 1,15 4,36 1,66 0,86 -0,60 4,68 0,89 0,29 -0,80 1,61 1,32 +9,71%
2017 1,64 2,24 -0,12 1,32 0,61 0,29 1,71 -0,47 1,26 1,73 1,24 1,02 +13,19%
2018 3,52 -1,36 -2,81 1,66 2,13 -0,13 1,05 2,53 0,16 -5,55 -0,42 -4,67 -4,26%
2019 6,43 2,89 0,80 2,94 -4,44 4,40 1,72 -1,78 -0,21 1,72 2,65 2,01 +20,38%
2020 1,26 -5,78 -10,36 8,79 5,65 2,17 6,04 5,25 -1,66 -1,30 8,96 3,51 +22,71%
2021 1,35 1,30 -0,97 3,83 -0,61 2,75 0,65 1,25 -1,50 3,11 0,06 0,69 +12,42%
2022 -7,29 -1,08 2,22 -5,92 -2,79 -7,42 7,05 -0,93 -6,41 3,50 0,98 -1,81 -19,15%
2023 4,76 -1,42 1,23 0,43 1,32 3,88 2,53 -1,00 -2,83 -2,84 6,71 4,46 +18,06%
2024 0,38 1,75 1,86 -1,91 0,95 2,44 0,17 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,92% 5,84% 6,91% 10,96% 12,29%
Sharpe ráta 1,14 1,36 1,07 -0,21 0,33
Legjobb hónap +4,46% +2,44% +6,71% +7,05% +8,96%
Legrosszabb hónap -1,91% -1,91% -2,84% -7,42% -10,36%
Maximális veszteség -3,30% -3,30% -7,15% -23,75% -26,37%
Túlteljesítés +8,40% - +10,21% +28,72% +41,64%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Income and Growth - IT (... Újrabefektetés 2 236,8501 +9,16% -1,88%
Allianz Income and Growth - CT (... Újrabefektetés 174,9000 +7,46% -6,08%
Allianz Income and Growth - A (H... Osztalékfizetés 112,3600 +8,42% -3,72%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,6124 +8,74% -2,37%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,3276 +9,56% +0,23%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5153 +9,90% -0,16%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,7421 +8,44% -3,76%
Allianz Income and Growth - PM (... Osztalékfizetés 978,7800 +10,44% +1,55%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,9105 +7,13% -1,07%
Allianz Income and Growth - IT -... Újrabefektetés 2 222,6499 +11,11% +4,50%
Allianz Income and Growth - A - ... Osztalékfizetés 12,2480 +10,35% +2,32%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 7,5978 +8,41% -0,71%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 2 118,7900 +13,45% +13,40%
Allianz Income and Growth - P - ... Osztalékfizetés 1 632,6200 +11,06% +4,36%
Allianz Income and Growth - CM -... Osztalékfizetés 7,0496 +9,50% +0,07%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 93,8600 +10,51% +1,63%
Allianz Income and Growth - P (H... Osztalékfizetés 1 364,0100 +8,95% -2,28%
Allianz Income and Growth - PM -... Osztalékfizetés 806,7900 +11,06% +4,37%
Allianz Income and Growth - RT -... Újrabefektetés 20,3577 +10,99% +4,18%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 105,3500 +13,54% +11,99%
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 7,9088 +10,27% +2,72%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 6,8958 +10,10% +0,81%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 99,3500 +8,95% -2,30%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,3439 +10,95% +4,67%
Allianz Income and Growth - RM -... Osztalékfizetés 10,1832 +10,99% +4,13%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 110,4400 +10,22% +1,92%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 107,4400 +9,35% -0,78%
Allianz Income and Growth - RM (... Osztalékfizetés 10,7314 +8,89% +0,65%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Újrabefektetés 181,5100 +8,94% -2,31%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 125,7400 +8,38% -3,86%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 12,9331 +10,33% +2,32%
AGIF-Allianz Income and Growth P... Újrabefektetés 1 749,1000 +11,06% +4,37%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,9045 +10,32% +2,35%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,3596 +8,31% -0,87%
AGIF-Allianz Income and Growth C... Újrabefektetés 15,4053 +9,51% +0,03%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 10,8838 +8,83% -2,37%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,3479 +9,87% -0,35%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,2798 +9,57% +0,17%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 11,7077 +10,28% +2,78%
AGIF-Allianz Income and Growth R... Osztalékfizetés 10,7114 +7,74% +0,67%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 1 813,6899 +4,01% -8,73%
AGIF-Allianz Income and Growth W... Újrabefektetés 1 532,4900 +11,41% +5,33%
AGIF-Allianz Income and Growth I... Osztalékfizetés 986,1400 +11,10% +4,50%
AGIF-Allianz Income and Gr. AMg2... Osztalékfizetés 11,1537 +7,11% -0,98%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,6535 +10,33% +2,35%
AGIF-Allianz Income and Growth A... Osztalékfizetés 8,1652 +8,72% -2,47%
Allianz Income and Growth - CMg2... Osztalékfizetés 10,3554 +9,50% +0,04%
Allianz Income and Growth - WT (... Újrabefektetés 14 405,1299 +866,68% +1049,05%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 12,0804 +10,28% +2,81%
Allianz Income and Growth - BM -... Osztalékfizetés 8,8901 +9,66% +0,50%
Allianz Income and Growth - BMg7... Osztalékfizetés 8,2871 +9,67% +0,49%
Allianz Income and Growth - BT -... Újrabefektetés 11,9550 +9,67% +0,46%
Allianz Income and Growth - AM (... Osztalékfizetés 10,1468 +5,92% -
Allianz Global Investors Fund - ... Újrabefektetés 10,0917 - -
AGIF-Allianz Income and Gr.AMi (... Osztalékfizetés 9,9489 - -
Allianz Income and Growth AM (EU... Osztalékfizetés 9,8887 - -
Allianz Income and Growth - AMg2... Osztalékfizetés 9,9377 - -
Allianz Income and Growth WM97 (... Osztalékfizetés 1 011,6100 - -
Allianz Income and Growth - AM -... Osztalékfizetés 8,2243 +10,33% +2,37%
Allianz Income and Growth - AT -... Újrabefektetés 25,2125 +10,33% +2,32%
Allianz Income and Growth - AT (... Újrabefektetés 154,6000 +8,35% -3,88%

Teljesítmény

YTD  
+5,71%
6 Hónap  
+5,65%
1 Év  
+11,06%
3 Év  
+4,37%
5 Év  
+45,29%
10 Év  
+86,75%
Kezdettől  
+90,29%
Év
2023  
+18,06%
2022
  -19,15%
2021  
+12,42%
2020  
+22,71%
2019  
+20,38%
2018
  -4,26%
2017  
+13,19%
2016  
+9,71%
2015
  -2,77%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 5,34 USD
2024. 06. 17. 5,34 USD
2024. 05. 15. 5,34 USD
2024. 04. 15. 5,34 USD
2024. 03. 15. 5,34 USD
2024. 02. 15. 5,34 USD
2024. 01. 16. 5,34 USD
2023. 12. 15. 5,34 USD
2023. 11. 15. 5,34 USD
2023. 10. 16. 5,34 USD
2023. 09. 15. 5,34 USD
2023. 08. 16. 5,34 USD
2023. 07. 17. 5,34 USD
2023. 06. 15. 5,34 USD
2023. 05. 15. 5,34 USD
2023. 04. 17. 5,34 USD
2023. 03. 15. 6,00 USD
2023. 02. 15. 6,00 USD
2023. 01. 17. 6,00 USD
2022. 12. 15. 6,00 USD
2022. 11. 15. 6,00 USD
2022. 10. 17. 6,00 USD
2022. 09. 15. 6,00 USD
2022. 08. 16. 6,00 USD
2022. 07. 15. 6,00 USD
2022. 06. 15. 6,00 USD
2022. 05. 16. 6,00 USD
2022. 04. 19. 6,00 USD
2022. 03. 15. 6,00 USD
2022. 02. 15. 6,00 USD
2022. 01. 18. 6,00 USD
2021. 12. 15. 6,00 USD
2021. 11. 15. 6,00 USD
2021. 10. 15. 6,00 USD
2021. 09. 15. 6,00 USD
2021. 08. 16. 6,00 USD
2021. 07. 15. 6,00 USD
2021. 06. 15. 6,00 USD
2021. 05. 17. 6,00 USD
2021. 04. 15. 6,00 USD
2021. 03. 15. 6,00 USD
2021. 02. 16. 6,00 USD
2021. 01. 15. 6,00 USD
2020. 12. 15. 6,00 USD
2020. 11. 16. 6,00 USD
2020. 10. 15. 6,00 USD
2020. 09. 15. 6,00 USD
2020. 08. 17. 6,00 USD
2020. 07. 15. 6,00 USD
2020. 06. 15. 6,00 USD
2020. 05. 15. 6,00 USD
2020. 04. 15. 6,00 USD
2020. 03. 16. 6,00 USD
2020. 02. 18. 6,00 USD
2020. 01. 15. 6,00 USD
2019. 12. 16. 6,00 USD
2019. 11. 15. 6,00 USD
2019. 10. 15. 6,00 USD
2019. 09. 16. 6,00 USD
2019. 08. 16. 6,00 USD
2019. 07. 15. 6,00 USD
2019. 06. 17. 6,00 USD
2019. 05. 15. 6,00 USD
2019. 04. 15. 6,00 USD
2019. 03. 15. 6,60 USD
2019. 02. 15. 6,60 USD
2019. 01. 15. 6,60 USD
2018. 12. 17. 6,60 USD
2018. 11. 15. 6,60 USD
2018. 10. 15. 6,60 USD
2018. 09. 17. 6,60 USD
2018. 08. 16. 6,60 USD
2018. 07. 16. 6,60 USD
2018. 06. 15. 6,60 USD
2018. 05. 15. 6,60 USD
2018. 04. 16. 6,60 USD
2018. 03. 15. 6,60 USD
2018. 02. 15. 6,60 USD
2018. 01. 16. 6,60 USD
2017. 12. 15. 6,60 USD
2017. 11. 15. 6,60 USD
2017. 10. 16. 6,60 USD
2017. 09. 15. 7,00 USD
2017. 08. 16. 7,00 USD
2017. 07. 17. 7,00 USD
2017. 06. 15. 7,00 USD
2017. 05. 15. 7,00 USD
2017. 04. 18. 7,00 USD
2017. 03. 15. 7,00 USD
2017. 02. 15. 7,00 USD
2017. 01. 17. 7,00 USD
2016. 12. 15. 7,00 USD
2016. 11. 15. 7,00 USD
2016. 10. 17. 7,00 USD
2016. 09. 15. 7,50 USD
2016. 08. 16. 7,50 USD
2016. 07. 15. 7,50 USD
2016. 06. 15. 7,50 USD
2016. 05. 17. 7,50 USD
2016. 04. 15. 7,50 USD
2016. 03. 15. 7,50 USD
2016. 02. 16. 7,50 USD
2016. 01. 15. 7,50 USD
2015. 12. 15. 7,50 USD
2015. 11. 16. 7,50 USD
2015. 10. 15. 7,50 USD
2015. 09. 15. 7,50 USD
2015. 08. 17. 7,50 USD
2015. 07. 15. 7,50 USD
2015. 06. 15. 7,50 USD
2015. 05. 15. 7,50 USD
2015. 04. 15. 7,50 USD
2015. 03. 16. 7,50 USD
2015. 02. 17. 7,50 USD
2015. 01. 15. 7,50 USD