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Allianz HKD Income - AM - HKD/  LU0815945547  /

Fonds
NAV15/11/2024 Diferencia-0.0272 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.2288HKD -0.29% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2013 - - - 0.39 -0.57 -1.08 0.23 -0.08 0.43 0.53 -0.08 -0.28 -
2014 0.13 0.23 -0.18 0.33 0.53 0.13 0.13 0.43 -0.18 0.43 0.33 -0.28 +2.05%
2015 0.53 0.03 0.43 0.23 0.13 0.03 -0.08 -0.38 0.33 0.33 0.03 -0.08 +1.52%
2016 0.13 0.23 0.43 0.23 0.13 0.63 0.33 0.22 0.03 -0.07 -0.68 -0.48 +1.11%
2017 0.13 0.74 0.33 0.33 0.63 0.13 0.23 0.43 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 +2.65%
2018 -0.08 0.03 -0.18 -0.18 0.03 -0.08 0.28 0.07 -0.23 0.17 0.17 0.60 +0.61%
2019 0.80 0.39 0.70 0.09 0.29 0.49 0.29 0.49 0.19 0.29 0.09 -0.01 +4.19%
2020 0.29 0.69 -1.70 1.10 0.29 0.79 0.59 0.29 0.09 0.39 0.19 0.29 +3.32%
2021 0.29 0.09 -0.01 -0.01 0.29 0.09 -0.11 0.29 -0.51 -0.71 -0.11 0.19 -0.23%
2022 -0.72 -0.32 -1.04 -0.74 0.20 -1.38 0.52 -0.54 -1.52 -0.99 0.54 1.17 -4.74%
2023 1.59 -0.47 1.04 0.39 -0.48 -0.15 0.06 0.18 -0.48 0.29 1.39 1.27 +4.69%
2024 0.06 -0.04 0.39 -0.22 0.54 0.55 1.03 0.88 0.56 -0.65 -0.43 - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 1.55% 1.54% 1.68% 1.83% 1.66%
Índice de Sharpe 0.05 0.58 0.99 -1.18 -1.14
El mes mejor +1.27% +1.03% +1.39% +1.59% +1.59%
El mes peor -0.65% -0.65% -0.65% -1.52% -1.70%
Pérdida máxima -1.30% -1.30% -1.30% -6.77% -7.83%
Rendimiento superior +3.94% - -7.50% +1.67% -2.84%
 
Todas las cotizaciones en HKD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Allianz HKD Income - AT - HKD reinvestment 11.7579 +5.08% +2.96%
Allianz HKD Income - AM - USD paying dividend 9.1827 +4.99% +2.60%
Allianz HKD Income - AM - HKD paying dividend 9.2288 +4.68% +2.61%
AGIF-Allianz HKD Income AT USD reinvestment 11.1352 +5.42% +3.10%
Allianz HKD Income - AMg - USD paying dividend 9.8879 +4.71% -
Allianz HKD Income - AMg - HKD paying dividend 9.8690 +4.60% -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.70%
6 Meses  
+1.94%
Promedio móvil  
+4.68%
3 Años  
+2.61%
5 Años  
+5.77%
10 Años  
+16.40%
Desde el principio  
+18.38%
Año
2023  
+4.69%
2022
  -4.74%
2021
  -0.23%
2020  
+3.32%
2019  
+4.19%
2018  
+0.61%
2017  
+2.65%
2016  
+1.11%
2015  
+1.52%
 

Dividendos

15/10/2024 0.03 HKD
16/09/2024 0.03 HKD
16/08/2024 0.03 HKD
15/07/2024 0.03 HKD
17/06/2024 0.03 HKD
16/05/2024 0.03 HKD
15/04/2024 0.03 HKD
15/03/2024 0.03 HKD
20/02/2024 0.03 HKD
16/01/2024 0.03 HKD
15/12/2023 0.03 HKD
15/11/2023 0.03 HKD
16/10/2023 0.03 HKD
15/09/2023 0.03 HKD
16/08/2023 0.03 HKD
18/07/2023 0.03 HKD
15/06/2023 0.03 HKD
15/05/2023 0.03 HKD
17/04/2023 0.03 HKD
15/03/2023 0.03 HKD
15/02/2023 0.03 HKD
17/01/2023 0.03 HKD
15/12/2022 0.03 HKD
15/11/2022 0.02 HKD
17/10/2022 0.02 HKD
15/09/2022 0.02 HKD
16/08/2022 0.02 HKD
15/07/2022 0.02 HKD
15/06/2022 0.02 HKD
16/05/2022 0.02 HKD
19/04/2022 0.02 HKD
15/03/2022 0.02 HKD
15/02/2022 0.02 HKD
18/01/2022 0.02 HKD
15/12/2021 0.02 HKD
15/11/2021 0.02 HKD
15/10/2021 0.02 HKD
15/09/2021 0.02 HKD
16/08/2021 0.02 HKD
15/07/2021 0.02 HKD
15/06/2021 0.02 HKD
17/05/2021 0.02 HKD
15/04/2021 0.02 HKD
15/03/2021 0.02 HKD
18/02/2021 0.02 HKD
15/01/2021 0.02 HKD
15/12/2020 0.02 HKD
16/11/2020 0.02 HKD
15/10/2020 0.02 HKD
15/09/2020 0.02 HKD
17/08/2020 0.02 HKD
15/07/2020 0.02 HKD
15/06/2020 0.02 HKD
15/05/2020 0.02 HKD
15/04/2020 0.02 HKD
16/03/2020 0.02 HKD
18/02/2020 0.02 HKD
15/01/2020 0.02 HKD
16/12/2019 0.02 HKD
15/11/2019 0.02 HKD
15/10/2019 0.02 HKD
16/09/2019 0.02 HKD
16/08/2019 0.02 HKD
15/07/2019 0.02 HKD
17/06/2019 0.02 HKD
15/05/2019 0.02 HKD
15/04/2019 0.02 HKD
15/03/2019 0.02 HKD
15/02/2019 0.02 HKD
15/01/2019 0.02 HKD
17/12/2018 0.02 HKD
15/11/2018 0.02 HKD
15/10/2018 0.02 HKD
17/09/2018 0.02 HKD
16/08/2018 0.02 HKD
16/07/2018 0.02 HKD
15/06/2018 0.01 HKD
15/05/2018 0.01 HKD
16/04/2018 0.01 HKD
15/03/2018 0.01 HKD
22/02/2018 0.01 HKD
16/01/2018 0.01 HKD
15/12/2017 0.01 HKD
15/11/2017 0.01 HKD
16/10/2017 0.01 HKD
15/09/2017 0.01 HKD
16/08/2017 0.01 HKD
17/07/2017 0.01 HKD
15/06/2017 0.01 HKD
15/05/2017 0.01 HKD
18/04/2017 0.01 HKD
15/03/2017 0.01 HKD
15/02/2017 0.01 HKD
17/01/2017 0.01 HKD
15/12/2016 0.01 HKD
15/11/2016 0.01 HKD
17/10/2016 0.01 HKD
19/09/2016 0.01 HKD
16/08/2016 0.01 HKD
15/07/2016 0.01 HKD
15/06/2016 0.01 HKD
17/05/2016 0.01 HKD
15/04/2016 0.01 HKD
15/03/2016 0.01 HKD
16/02/2016 0.01 HKD
15/01/2016 0.01 HKD
15/12/2015 0.01 HKD
16/11/2015 0.01 HKD
15/10/2015 0.01 HKD
15/09/2015 0.01 HKD
17/08/2015 0.01 HKD
15/07/2015 0.01 HKD
15/06/2015 0.01 HKD
15/05/2015 0.01 HKD
15/04/2015 0.01 HKD
16/03/2015 0.01 HKD
17/02/2015 0.01 HKD
15/01/2015 0.01 HKD
15/12/2014 0.01 HKD
17/11/2014 0.01 HKD
15/10/2014 0.01 HKD
15/09/2014 0.01 HKD
18/08/2014 0.01 HKD
15/07/2014 0.01 HKD
16/06/2014 0.01 HKD
15/05/2014 0.01 HKD
15/04/2014 0.01 HKD
17/03/2014 0.01 HKD
18/02/2014 0.01 HKD
15/01/2014 0.01 HKD
16/12/2013 0.01 HKD
15/11/2013 0.01 HKD
15/10/2013 0.01 HKD
16/09/2013 0.01 HKD
16/08/2013 0.01 HKD
15/07/2013 0.01 HKD
17/06/2013 0.01 HKD
15/05/2013 0.01 HKD
15/04/2013 0.02 HKD