AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD
LU1740660607
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD/ LU1740660607 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,3899 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 065,6899USD |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-Fund seeks potential for long-term capital growth in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
Min. 51% of Sub-Fund assets are invested in global floating-rate notes as described in the investment objective in accordance with the SRI Strategy. Max. 49% of Sub-Fund assets may be invested in bonds other than described in the investment objective in accordance with the SRI Strategy. Max. 30% of Sub- Fund assets may be invested in bonds which at the time of acquisition have a rating of BB+ or below (Standard & Poor"s and Fitch) or, if unrated, as determined by the Investment Manager to be of comparable quality. We may invest up to 25% of Sub-Fund assets in ABS and/or MBS. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in contingent convertible bonds. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI. Duration of Sub-Fund assets invested in bonds as well as in deposits and in money-market instruments should be between zero and 12 months.
Befektetési cél
The Sub-Fund aims to capture income from a global universe of floating-rate notes. The Sub-Fund seeks potential for long-term capital growth in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Sub-Fund follows the SRI Strategy and promotes investments that take into consideration environmental, social and corporate governance criteria with simultaneous application of certain minimum exclusion criteria for direct investments.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
UNITED STATES SOFR SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE INDEX RETURN HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO EUR |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski, Gabriel Lukas |
Alap forgalma: |
482,45 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,80% |
Készpénz |
|
3,88% |
Egyéb |
|
12,32% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
38,09% |
Hollandia |
|
7,41% |
Egyesült Királyság |
|
5,61% |
Japán |
|
4,50% |
Ausztrália |
|
4,39% |
Franciaország |
|
4,16% |
Készpénz |
|
3,88% |
Spanyolország |
|
3,28% |
Supernational |
|
3,12% |
Németország |
|
2,28% |
Kanada |
|
1,71% |
Svédország |
|
1,56% |
Luxemburg |
|
1,54% |
Szingapúr |
|
1,48% |
Svájc |
|
1,22% |
Egyéb |
|
15,77% |
Devizák
Svéd Korona |
|
40,23% |
US Dollár |
|
31,45% |
Euro |
|
15,22% |
Szingapúri Dollár |
|
5,82% |
Ausztrál Dollár |
|
2,04% |
Svájci Frank |
|
0,62% |
Brit Font |
|
0,59% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,17% |
Egyéb |
|
3,86% |