AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD
LU1740660607
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD/ LU1740660607 /
NAV15.11.2024 |
Diff.+0,0601 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.079,9301USD |
+0,01% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor"s und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Investmentziel
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
SOFR (hedged into EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian, GABRIEL Lukas, PIECHOWSKI Fabian, |
Fondsvolumen: |
511,98 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
07.02.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,12% |
Mindestveranlagung: |
10.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Allianz Gl.Investors |
Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
83,68% |
Barmittel |
|
5,21% |
Sonstige |
|
11,11% |
Länder
USA |
|
40,86% |
Niederlande |
|
7,54% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,99% |
Barmittel |
|
5,21% |
Australien |
|
4,19% |
Frankreich |
|
3,38% |
Supranational |
|
2,95% |
Japan |
|
2,85% |
Spanien |
|
2,85% |
Kanada |
|
2,43% |
Deutschland |
|
2,14% |
Luxemburg |
|
1,45% |
Singapur |
|
1,36% |
Schweden |
|
1,32% |
Schweiz |
|
1,13% |
Sonstige |
|
14,35% |
Währungen
Schwedische Krone |
|
41,16% |
US-Dollar |
|
30,77% |
Euro |
|
15,38% |
Singapur Dollar |
|
4,91% |
Australischer Dollar |
|
1,19% |
Britisches Pfund |
|
0,66% |
Schweizer Franken |
|
0,60% |
Neuseeland Dollar |
|
0,15% |
Sonstige |
|
5,18% |