NAV15.11.2024 Diff.+0,0601 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.079,9301USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor"s und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: SOFR (hedged into EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian, GABRIEL Lukas, PIECHOWSKI Fabian,
Fondsvolumen: 511,98 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 07.02.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,12%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
83,68%
Barmittel
 
5,21%
Sonstige
 
11,11%

Länder

USA
 
40,86%
Niederlande
 
7,54%
Vereinigtes Königreich
 
5,99%
Barmittel
 
5,21%
Australien
 
4,19%
Frankreich
 
3,38%
Supranational
 
2,95%
Japan
 
2,85%
Spanien
 
2,85%
Kanada
 
2,43%
Deutschland
 
2,14%
Luxemburg
 
1,45%
Singapur
 
1,36%
Schweden
 
1,32%
Schweiz
 
1,13%
Sonstige
 
14,35%

Währungen

Schwedische Krone
 
41,16%
US-Dollar
 
30,77%
Euro
 
15,38%
Singapur Dollar
 
4,91%
Australischer Dollar
 
1,19%
Britisches Pfund
 
0,66%
Schweizer Franken
 
0,60%
Neuseeland Dollar
 
0,15%
Sonstige
 
5,18%