Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR/ LU0665628672 /
| NAV2024. 09. 06. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 52,4700EUR | +0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Kína (nagyobb) | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,71 | - |
| 2012 | 0,66 | 0,13 | -0,18 | 0,22 | -0,90 | 0,22 | -0,13 | 0,48 | 0,89 | 1,05 | 0,58 | 0,02 | +3,06% |
| 2013 | 0,25 | -0,01 | 0,31 | 0,72 | 0,49 | 0,23 | 0,26 | 0,40 | 0,12 | 0,65 | 0,07 | 0,65 | +4,21% |
| 2014 | 0,51 | -1,12 | -1,39 | -0,58 | 0,40 | 0,87 | 0,70 | 0,66 | -0,19 | 1,03 | -0,52 | -0,86 | -0,53% |
| 2015 | -0,65 | 0,12 | 1,70 | 0,18 | 0,25 | 0,10 | -0,12 | -3,17 | 1,67 | 0,49 | -1,34 | -2,07 | -2,90% |
| 2016 | -0,44 | 1,13 | 1,48 | -0,28 | -1,44 | -1,11 | -0,07 | 0,82 | -0,19 | -0,40 | -1,61 | -0,06 | -2,21% |
| 2017 | 0,71 | 1,58 | 0,44 | 0,60 | -1,34 | -0,16 | 0,86 | 0,82 | 0,15 | 0,52 | -0,52 | -0,11 | +3,56% |
| 2018 | -0,34 | -0,66 | -0,98 | -0,58 | -1,76 | -1,34 | 0,12 | 0,35 | -0,27 | -0,71 | -0,02 | 0,36 | -5,71% |
| 2019 | 1,82 | 1,13 | 2,02 | -0,01 | -0,12 | 1,05 | -1,31 | 0,56 | -0,45 | 0,26 | -0,91 | -3,63 | +0,28% |
| 2020 | 0,30 | 0,32 | -11,55 | 4,55 | 2,32 | 2,75 | 2,11 | 1,53 | -1,11 | 0,93 | 1,23 | 2,03 | +4,55% |
| 2021 | -0,95 | 0,13 | -1,00 | -0,13 | 0,49 | -0,12 | -2,44 | 1,69 | -3,29 | -6,85 | -0,78 | 0,28 | -12,48% |
| 2022 | -2,32 | -2,48 | -3,09 | -1,22 | -0,21 | -4,59 | -1,82 | -0,33 | -3,08 | -4,92 | 3,64 | 1,81 | -17,39% |
| 2023 | 3,12 | -1,95 | -0,51 | 0,31 | -1,45 | 0,85 | -0,12 | -1,99 | -0,52 | -1,27 | 4,35 | 1,88 | +2,50% |
| 2024 | 0,44 | 0,22 | 1,18 | -0,54 | 0,84 | 0,97 | 1,04 | 1,30 | 0,40 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,32% | 2,29% | 3,04% | 6,67% | 6,19% |
| Sharpe ráta | 2,37 | 2,99 | 2,34 | -1,54 | -1,32 |
| Legjobb hónap | +1,88% | +1,30% | +4,35% | +4,35% | +4,55% |
| Legrosszabb hónap | -0,54% | -0,54% | -1,27% | -6,85% | -11,55% |
| Maximális veszteség | -0,84% | -0,83% | -2,13% | -30,11% | -32,40% |
| Túlteljesítés | -4,34% | - | +6,09% | -6,41% | -5,90% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz China Strategic Bond - A... | Újrabefektetés | 81,0600 | +10,63% | -19,05% | |
| Allianz China Strategic Bond - C... | Újrabefektetés | 79,3100 | +10,38% | -19,56% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | Újrabefektetés | 74,8800 | +7,88% | -22,33% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | Osztalékfizetés | 52,4700 | +10,56% | -19,10% | |
| Allianz China Strategic Bond - A... | Osztalékfizetés | 6,3832 | +12,53% | -14,26% |
Teljesítmény
| YTD | +6,00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,07% | ||
| 1 Év | +10,56% | ||
| 3 Év | -19,10% | ||
| 5 Év | -21,39% | ||
| 10 Év | -24,27% | ||
| Kezdettől | -17,49% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,50% | ||
| 2022 | -17,39% | ||
| 2021 | -12,48% | ||
| 2020 | +4,55% | ||
| 2019 | +0,28% | ||
| 2018 | -5,71% | ||
| 2017 | +3,56% | ||
| 2016 | -2,21% | ||
| 2015 | -2,90% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 2,36 EUR |
| 2022. 12. 15. | 2,21 EUR |
| 2021. 12. 15. | 3,93 EUR |
| 2020. 12. 15. | 3,99 EUR |
| 2019. 12. 16. | 4,56 EUR |
| 2018. 12. 17. | 3,76 EUR |
| 2017. 12. 15. | 3,71 EUR |
| 2016. 12. 15. | 2,82 EUR |
| 2015. 12. 15. | 2,96 EUR |
| 2014. 12. 15. | 2,35 EUR |
| 2013. 12. 16. | 2,02 EUR |
| 2012. 12. 17. | 1,04 EUR |
