Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR/ LU1209235446 /
| NAV2024. 09. 04. | Vált.+0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 97,7900EUR | +0,31% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 | -2,76 | - |
| 2016 | 1,61 | 2,44 | -1,84 | 0,88 | 1,43 | 3,81 | -0,02 | -0,24 | 0,02 | -1,68 | -1,29 | -0,73 | +4,32% |
| 2017 | -1,04 | 2,10 | -0,88 | -0,49 | -1,27 | -1,80 | -1,70 | -0,27 | -0,21 | 0,55 | -0,42 | -0,98 | -6,28% |
| 2018 | -2,37 | 0,95 | 0,53 | -0,04 | 2,75 | -0,56 | -0,95 | 0,32 | -0,66 | 1,33 | 0,05 | 1,26 | +2,55% |
| 2019 | 1,18 | 0,37 | 2,82 | -0,74 | 2,11 | 0,19 | 1,53 | 4,07 | -0,37 | -1,73 | 0,61 | -1,26 | +8,98% |
| 2020 | 2,13 | 0,41 | 0,16 | 1,33 | -1,39 | -0,31 | -2,81 | -0,68 | 1,29 | 0,33 | -1,47 | -1,38 | -2,47% |
| 2021 | 0,63 | -1,25 | 1,56 | -1,78 | -0,52 | 1,46 | 0,56 | 0,22 | 0,23 | -0,88 | 1,89 | -0,23 | +1,83% |
| 2022 | 0,44 | -0,97 | -2,02 | 1,55 | -0,79 | -0,55 | 3,61 | -0,90 | -1,95 | -1,22 | -1,03 | -1,98 | -5,79% |
| 2023 | 0,92 | -0,53 | -0,14 | -0,68 | 1,42 | -2,28 | -0,88 | 0,50 | 0,55 | -0,79 | 0,68 | 1,52 | +0,22% |
| 2024 | 0,95 | -1,21 | 0,92 | -1,01 | -0,72 | 1,42 | 1,12 | 0,07 | 0,23 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,73% | 3,83% | 3,94% | 5,54% | 5,00% |
| Sharpe ráta | -0,24 | -0,03 | -0,04 | -0,79 | -1,01 |
| Legjobb hónap | +1,52% | +1,42% | +1,52% | +3,61% | +3,61% |
| Legrosszabb hónap | -1,21% | -1,01% | -1,21% | -2,28% | -2,81% |
| Maximális veszteség | -2,44% | -1,79% | -2,44% | -10,70% | -13,13% |
| Túlteljesítés | +1,68% | - | -2,08% | +1,44% | -3,36% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,67% | ||
| 1 Év | +3,31% | ||
| 3 Év | -2,67% | ||
| 5 Év | -7,59% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,77% | ||
| Év | |||
| 2023 | +0,22% | ||
| 2022 | -5,79% | ||
| 2021 | +1,83% | ||
| 2020 | -2,47% | ||
| 2019 | +8,98% | ||
| 2018 | +2,55% | ||
| 2017 | -6,28% | ||
| 2016 | +4,32% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 15. | 1,74 EUR |
| 2022. 12. 15. | 0,88 EUR |
| 2021. 12. 15. | 0,21 EUR |
| 2020. 12. 15. | 0,37 EUR |
| 2019. 12. 16. | 0,85 EUR |
| 2018. 12. 17. | 0,74 EUR |
| 2017. 12. 15. | 1,59 EUR |
| 2016. 12. 15. | 1,53 EUR |
