Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR/ LU1209235446 /
NAV2024. 09. 04. | Vált.+0,3000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
97,7900EUR | +0,31% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Allianz Gl.Investors ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,31 | -2,76 | - |
2016 | 1,61 | 2,44 | -1,84 | 0,88 | 1,43 | 3,81 | -0,02 | -0,24 | 0,02 | -1,68 | -1,29 | -0,73 | +4,32% |
2017 | -1,04 | 2,10 | -0,88 | -0,49 | -1,27 | -1,80 | -1,70 | -0,27 | -0,21 | 0,55 | -0,42 | -0,98 | -6,28% |
2018 | -2,37 | 0,95 | 0,53 | -0,04 | 2,75 | -0,56 | -0,95 | 0,32 | -0,66 | 1,33 | 0,05 | 1,26 | +2,55% |
2019 | 1,18 | 0,37 | 2,82 | -0,74 | 2,11 | 0,19 | 1,53 | 4,07 | -0,37 | -1,73 | 0,61 | -1,26 | +8,98% |
2020 | 2,13 | 0,41 | 0,16 | 1,33 | -1,39 | -0,31 | -2,81 | -0,68 | 1,29 | 0,33 | -1,47 | -1,38 | -2,47% |
2021 | 0,63 | -1,25 | 1,56 | -1,78 | -0,52 | 1,46 | 0,56 | 0,22 | 0,23 | -0,88 | 1,89 | -0,23 | +1,83% |
2022 | 0,44 | -0,97 | -2,02 | 1,55 | -0,79 | -0,55 | 3,61 | -0,90 | -1,95 | -1,22 | -1,03 | -1,98 | -5,79% |
2023 | 0,92 | -0,53 | -0,14 | -0,68 | 1,42 | -2,28 | -0,88 | 0,50 | 0,55 | -0,79 | 0,68 | 1,52 | +0,22% |
2024 | 0,95 | -1,21 | 0,92 | -1,01 | -0,72 | 1,42 | 1,12 | 0,07 | 0,23 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,73% | 3,83% | 3,94% | 5,54% | 5,00% |
Sharpe ráta | -0,24 | -0,03 | -0,04 | -0,79 | -1,01 |
Legjobb hónap | +1,52% | +1,42% | +1,52% | +3,61% | +3,61% |
Legrosszabb hónap | -1,21% | -1,01% | -1,21% | -2,28% | -2,81% |
Maximális veszteség | -2,44% | -1,79% | -2,44% | -10,70% | -13,13% |
Túlteljesítés | +1,68% | - | -2,08% | +1,44% | -3,36% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +1,74% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,67% | ||
1 Év | +3,31% | ||
3 Év | -2,67% | ||
5 Év | -7,59% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +5,77% | ||
Év | |||
2023 | +0,22% | ||
2022 | -5,79% | ||
2021 | +1,83% | ||
2020 | -2,47% | ||
2019 | +8,98% | ||
2018 | +2,55% | ||
2017 | -6,28% | ||
2016 | +4,32% |
Osztalék
2023. 12. 15. | 1,74 EUR |
2022. 12. 15. | 0,88 EUR |
2021. 12. 15. | 0,21 EUR |
2020. 12. 15. | 0,37 EUR |
2019. 12. 16. | 0,85 EUR |
2018. 12. 17. | 0,74 EUR |
2017. 12. 15. | 1,59 EUR |
2016. 12. 15. | 1,53 EUR |