NAV2024-07-22 Chg.+10.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
1,178.6899EUR +0.86% paying dividend Equity Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll. Verschiedene Fondsspezialisten des Anlageberaters selektieren unabhängig voneinander für eines oder mehrere der zehn Anlagethemen jeweils zehn Aktien. So kann sich das Anlagevermögen auf bis zu 100 Aktien erstrecken, die gegebenenfalls auch mit Zertifikaten abgebildet werden. Werden Titel mehrfach gewählt, besteht die Möglichkeit die Gewichtung entsprechend zu erhöhen. Börsengehandelte Indexderivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken genutzt werden.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Der Fonds strebt eine absolute Wertentwicklung an. Für die Selektion der Anlagethemen und Titel werden fundamentale, qualitative und quantitative Kriterien herangezogen. Der Fonds wird weltweit in Aktien aller Unternehmensgrößen investieren und kann sich je nach Marktlage auf Large Caps fokussieren. In der Regel wird sich das Portfolio auf Basis von zehn verschiedenen Strategien mit jeweils zehn Aktien, nach Selektionskriterien wie z.B. Dividende, Markenwert und Wertschöpfungsqualität, zusammensetzen, deren Schwerpunkt hierbei auf wachstumsorientierten Zukunftsthemen liegen soll.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: 100% MSCI World NR
Business year start: 12-01
Last Distribution: 2023-12-21
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 87.07 mill.  EUR
Launch date: 2022-05-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.70%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
93.24%
Bonds
 
4.48%
Certificates
 
1.73%
Cash
 
0.55%

Countries

United States of America
 
64.58%
Denmark
 
4.87%
Jersey
 
4.48%
France
 
3.89%
Switzerland
 
3.68%
United Kingdom
 
3.53%
Ireland
 
2.75%
Australia
 
1.84%
Luxembourg
 
1.73%
Finland
 
1.65%
Canada
 
1.44%
China
 
1.13%
Spain
 
1.01%
Taiwan, Province Of China
 
0.98%
Germany
 
0.97%
Others
 
1.47%

Branches

IT/Telecommunication
 
25.71%
Consumer goods
 
19.65%
Healthcare
 
16.69%
Industry
 
12.19%
Finance
 
9.71%
Commodities
 
3.85%
Energy
 
2.94%
Utilities
 
2.49%
Cash
 
0.55%
Others
 
6.22%