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Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD/  IE00BK1KHT68  /

Fonds
NAV30.09.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,6400USD 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Algebris Inv. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - -7,21 7,42 1,66 1,74 1,62 1,13 -0,31 0,23 3,73 1,14 -
2021 -0,33 -0,32 -0,38 0,72 0,26 0,64 0,63 0,06 -0,43 -1,18 0,14 -0,16 -0,37%
2022 -1,91 -2,01 -0,99 -3,28 -0,37 -4,26 3,88 -4,03 -6,13 1,78 4,41 0,52 -12,23%
2023 4,30 -1,67 -0,34 0,91 0,10 -0,58 2,44 0,00 -0,73 -0,47 4,18 4,32 +12,90%
2024 0,66 -0,47 1,88 -1,03 1,65 0,32 2,08 0,98 1,39 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,17% 3,15% 3,61% 6,17% -%
Sharpe Ratio 2,24 2,80 3,78 -0,25 -
Bester Monat +4,32% +2,08% +4,32% +4,41% +7,42%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -1,03% -6,13% -7,21%
Maximaler Verlust -1,51% -1,49% -1,51% -19,75% -
Outperformance +3,81% - -0,75% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 113,2000 +15,56% +1,23%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 110,4500 +14,99% -0,27%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 119,8400 +16,86% +5,54%
Algebris IG Financial Credit Fun... thesaurierend 116,9200 +16,87% +4,57%
Algebris IG Financial Credit Fun... ausschüttend 95,4200 +15,00% -0,26%
Algebris IG Financial Credit Fun... ausschüttend 102,6400 +16,87% +5,42%

Performance

lfd. Jahr  
+7,68%
6 Monate  
+5,85%
1 Jahr  
+16,87%
3 Jahre  
+5,42%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,14%
Jahr
2023  
+12,90%
2022
  -12,23%
2021
  -0,37%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 1,24 USD
09.04.2024 1,02 USD
09.01.2024 1,00 USD
09.10.2023 1,01 USD
10.07.2023 0,93 USD
12.04.2023 0,75 USD
10.01.2023 0,52 USD
10.10.2022 0,77 USD
08.07.2022 0,85 USD
08.04.2022 0,64 USD
11.01.2022 0,70 USD
08.10.2021 0,58 USD
08.07.2021 0,48 USD
12.04.2021 0,55 USD
11.01.2021 0,35 USD
08.10.2020 0,63 USD
08.07.2020 0,63 USD
08.04.2020 0,18 USD