Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD/ IE00BK1KHT68 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.6400USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -7.21 | 7.42 | 1.66 | 1.74 | 1.62 | 1.13 | -0.31 | 0.23 | 3.73 | 1.14 | - |
2021 | -0.33 | -0.32 | -0.38 | 0.72 | 0.26 | 0.64 | 0.63 | 0.06 | -0.43 | -1.18 | 0.14 | -0.16 | -0.37% |
2022 | -1.91 | -2.01 | -0.99 | -3.28 | -0.37 | -4.26 | 3.88 | -4.03 | -6.13 | 1.78 | 4.41 | 0.52 | -12.23% |
2023 | 4.30 | -1.67 | -0.34 | 0.91 | 0.10 | -0.58 | 2.44 | 0.00 | -0.73 | -0.47 | 4.18 | 4.32 | +12.90% |
2024 | 0.66 | -0.47 | 1.88 | -1.03 | 1.65 | 0.32 | 2.08 | 0.98 | 1.39 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.17% | 3.15% | 3.61% | 6.17% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.24 | 2.80 | 3.78 | -0.25 | - |
Лучший месяц | +4.32% | +2.08% | +4.32% | +4.41% | +7.42% |
Худший месяц | -1.03% | -1.03% | -1.03% | -6.13% | -7.21% |
Максимальный убыток | -1.51% | -1.49% | -1.51% | -19.75% | - |
Outperformance | +3.81% | - | -0.75% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 113.2000 | +15.56% | +1.23% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 110.4500 | +14.99% | -0.27% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 119.8400 | +16.86% | +5.54% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 116.9200 | +16.87% | +4.57% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 95.4200 | +15.00% | -0.26% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 102.6400 | +16.87% | +5.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.68% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.85% | ||
1 год | +16.87% | ||
3 года | +5.42% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +17.14% | ||
Год | |||
2023 | +12.90% | ||
2022 | -12.23% | ||
2021 | -0.37% |
Дивиденды
08.07.2024 | 1.24 USD |
09.04.2024 | 1.02 USD |
09.01.2024 | 1.00 USD |
09.10.2023 | 1.01 USD |
10.07.2023 | 0.93 USD |
12.04.2023 | 0.75 USD |
10.01.2023 | 0.52 USD |
10.10.2022 | 0.77 USD |
08.07.2022 | 0.85 USD |
08.04.2022 | 0.64 USD |
11.01.2022 | 0.70 USD |
08.10.2021 | 0.58 USD |
08.07.2021 | 0.48 USD |
12.04.2021 | 0.55 USD |
11.01.2021 | 0.35 USD |
08.10.2020 | 0.63 USD |
08.07.2020 | 0.63 USD |
08.04.2020 | 0.18 USD |