Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR/ IE00BK1KHM99 /
Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
95.4200EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Algebris Inv. (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -7.66 | 7.24 | 1.59 | 1.59 | 1.50 | 1.05 | -0.38 | 0.22 | 3.64 | 0.98 | - |
2021 | -0.40 | -0.40 | -0.49 | 0.68 | 0.21 | 0.60 | 0.56 | 0.01 | -0.50 | -1.21 | 0.11 | -0.22 | -1.07% |
2022 | -1.99 | -2.11 | -1.08 | -3.40 | -0.49 | -4.43 | 3.68 | -4.34 | -6.31 | 1.55 | 4.06 | 0.26 | -14.15% |
2023 | 4.09 | -1.88 | -0.56 | 0.75 | -0.11 | -0.74 | 2.30 | -0.18 | -0.84 | -0.60 | 4.04 | 4.13 | +10.61% |
2024 | 0.47 | -0.49 | 1.76 | -1.07 | 1.45 | 0.22 | 1.91 | 0.82 | 1.24 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.16% | 3.14% | 3.55% | 6.19% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.71 | 2.22 | 3.31 | -0.55 | - |
Лучший месяц | +4.13% | +1.91% | +4.13% | +4.13% | +7.24% |
Худший месяц | -1.07% | -1.07% | -1.07% | -6.31% | -7.66% |
Максимальный убыток | -1.57% | -1.52% | -1.57% | -20.99% | - |
Outperformance | +0.51% | - | +4.03% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 113.2000 | +15.56% | +1.23% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 110.4500 | +14.99% | -0.27% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 119.8400 | +16.86% | +5.54% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | reinvestment | 116.9200 | +16.87% | +4.57% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 95.4200 | +15.00% | -0.26% | |
Algebris IG Financial Credit Fun... | paying dividend | 102.6400 | +16.87% | +5.42% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.98% | ||
1 год | +15.00% | ||
3 года | -0.26% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.70% | ||
Год | |||
2023 | +10.61% | ||
2022 | -14.15% | ||
2021 | -1.07% |
Дивиденды
08.07.2024 | 1.05 EUR |
09.04.2024 | 0.95 EUR |
09.01.2024 | 0.96 EUR |
09.10.2023 | 0.94 EUR |
10.07.2023 | 0.93 EUR |
12.04.2023 | 0.80 EUR |
10.01.2023 | 0.77 EUR |
10.10.2022 | 0.83 EUR |
08.07.2022 | 0.82 EUR |
08.04.2022 | 0.66 EUR |
11.01.2022 | 0.59 EUR |
08.10.2021 | 0.53 EUR |
08.07.2021 | 0.41 EUR |
12.04.2021 | 0.56 EUR |
11.01.2021 | 0.55 EUR |
08.10.2020 | 0.43 EUR |
08.07.2020 | 0.18 EUR |
08.04.2020 | 0.18 EUR |