RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris IG Financial Credit Fund R USD/  IE00BK1KHS51  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
119,8400USD -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2020 1,41 -0,89 -6,97 7,14 1,66 1,71 1,56 1,13 -0,36 0,27 3,58 1,12 +11,32%
2021 -0,33 -0,37 -0,38 0,75 0,27 0,64 0,64 0,07 -0,42 -1,16 0,14 -0,14 -0,31%
2022 -1,85 -2,03 -0,97 -3,28 -0,39 -4,25 3,89 -4,02 -6,12 1,77 4,41 0,53 -12,18%
2023 4,29 -1,66 -0,33 0,92 0,11 -0,57 2,41 0,00 -0,73 -0,48 4,19 4,31 +12,92%
2024 0,66 -0,47 1,89 -1,03 1,65 0,33 2,08 0,98 1,39 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,17% 3,14% 3,60% 6,17% -%
Sharpe ráta 2,24 2,80 3,78 -0,25 -
Legjobb hónap +4,31% +2,08% +4,31% +4,41% +7,14%
Legrosszabb hónap -1,03% -1,03% -1,03% -6,12% -6,97%
Maximális veszteség -1,51% -1,49% -1,51% -19,69% -
Túlteljesítés +3,81% - -0,99% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 113,2000 +15,56% +1,23%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 110,4500 +14,99% -0,27%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 119,8400 +16,86% +5,54%
Algebris IG Financial Credit Fun... Újrabefektetés 116,9200 +16,87% +4,57%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 95,4200 +15,00% -0,26%
Algebris IG Financial Credit Fun... Osztalékfizetés 102,6400 +16,87% +5,42%

Teljesítmény

YTD  
+7,68%
6 Hónap  
+5,85%
1 Év  
+16,86%
3 Év  
+5,54%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+19,84%
Év
2023  
+12,92%
2022
  -12,18%
2021
  -0,31%
2020  
+11,32%